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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 892 752.00 | 2 074 228.00 | 818 524.00 | 2 892 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 591.00 | 1 734 715.00 | 257 876.00 | 1 992 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 715.00 | | 1 042 715.00 | 1 042 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 668.00 | 3 811 553.00 | 2 119 115.00 | 5 930 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 415.00 | 421 176.00 | 371 239.00 | 792 415.00 |
BZ Autres créances | 1 157 622.00 | | 1 157 622.00 | 1 157 622.00 |
CF Disponibilités | 287 042.00 | | 287 042.00 | 287 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 268.00 | 421 176.00 | 1 816 092.00 | 2 237 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 936.00 | 4 232 729.00 | 3 935 207.00 | 8 167 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 752.00 | 617 906.00 | | 77 752.00 |
DL TOTAL (I) | 123 486.00 | 663 640.00 | | 123 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 726.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 027.00 | 2 158 973.00 | | 2 820 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 689.00 | 1 545 505.00 | | 527 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 802.00 | 241 448.00 | | 284 802.00 |
EA Autres dettes | 178 428.00 | 453 666.00 | | 178 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 720.00 | 4 400 318.00 | | 3 811 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 207.00 | 5 063 958.00 | | 3 935 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 048.00 | | 2 392 048.00 | 2 392 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 048.00 | | 2 392 048.00 | 2 392 048.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | -12 292.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | -12 292.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 12 292.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 050.00 | 2 422 667.00 | | 2 392 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 298.00 | 1 804 761.00 | | 2 314 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 752.00 | 617 906.00 | | 77 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 206.00 | | 339 462.00 | 5 591 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 930 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 930 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591 206.00 | | 339 462.00 | 5 591 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 907.00 | 154 646.00 | | 3 656 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 907.00 | 154 646.00 | | 3 656 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 421 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541 657.00 | 129 164.00 | | 1 541 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 689.00 | 527 689.00 | | 527 689.00 |
UX Autres créances clients | 792 415.00 | | | 792 415.00 |
VB T. V. A. | 360 434.00 | | | 360 434.00 |
VC Groupe et associés | 773 380.00 | | | 773 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 370.00 | 1 278 370.00 | | 1 278 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 037.00 | 1 950 037.00 | | 1 950 037.00 |
VW T.V.A. | 283 213.00 | 283 213.00 | | 283 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 292.00 | 2 220 799.00 | | 3 633 292.00 |