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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 692 935.00 | 2 051 856.00 | 641 079.00 | 2 692 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 408.00 | 1 602 441.00 | 589 967.00 | 2 192 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 253.00 | | 703 253.00 | 703 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 206.00 | 3 656 907.00 | 1 934 299.00 | 5 591 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 475.00 | | 1 041 475.00 | 1 041 475.00 |
BZ Autres créances | 1 503 305.00 | | 1 503 305.00 | 1 503 305.00 |
CF Disponibilités | 584 638.00 | | 584 638.00 | 584 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 659.00 | | 3 129 659.00 | 3 129 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 865.00 | 3 656 907.00 | 5 063 958.00 | 8 720 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 906.00 | 430 840.00 | | 617 906.00 |
DL TOTAL (I) | 663 640.00 | 476 575.00 | | 663 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 903.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 973.00 | 1 690 984.00 | | 2 158 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 505.00 | 1 978 271.00 | | 1 545 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 448.00 | 184 221.00 | | 241 448.00 |
EA Autres dettes | 453 666.00 | | | 453 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 318.00 | 3 854 378.00 | | 4 400 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 958.00 | 4 330 953.00 | | 5 063 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 508.00 | | 2 372 508.00 | 2 372 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 508.00 | | 2 372 508.00 | 2 372 508.00 |
FQ Autres produits | | | 50 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -12 292.00 | 992.00 | | -12 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 292.00 | 992.00 | | -12 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 292.00 | -992.00 | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 667.00 | 2 392 308.00 | | 2 422 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 761.00 | 1 961 467.00 | | 1 804 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 906.00 | 430 840.00 | | 617 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 029.00 | | 251 176.00 | 5 340 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 591 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 591 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340 029.00 | | 251 176.00 | 5 340 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 260.00 | 154 646.00 | | 3 502 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 260.00 | 154 646.00 | | 3 502 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 508.00 | 92 015.00 | 1 412 494.00 | 1 504 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 505.00 | 1 545 505.00 | | 1 545 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 666.00 | 453 666.00 | | 453 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 475.00 | | | 1 041 475.00 |
VB T. V. A. | 267 507.00 | | | 267 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 534.00 | | | 1 233 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 654 464.00 | 654 464.00 | | 654 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 780.00 | 2 544 780.00 | | 2 544 780.00 |
VW T.V.A. | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 318.00 | 2 987 824.00 | 1 412 494.00 | 4 400 318.00 |