| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 587.00 | 114 417.00 | 22 170.00 | 136 587.00 |
AN Terrains | 399 319.00 | 105 012.00 | 294 308.00 | 399 319.00 |
AP Constructions | 1 851 880.00 | 1 083 464.00 | 768 415.00 | 1 851 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 740.00 | 1 902 283.00 | 254 456.00 | 2 156 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 587.00 | 225 440.00 | 48 147.00 | 273 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 013.00 | 3 430 617.00 | 1 389 397.00 | 4 820 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 784.00 | 47 022.00 | 708 762.00 | 755 784.00 |
BN En cours de production de biens | 204 692.00 | 310.00 | 204 382.00 | 204 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 020.00 | 245.00 | 93 775.00 | 94 020.00 |
BT Marchandises | 29 795.00 | 3 118.00 | 26 677.00 | 29 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 591.00 | 183 054.00 | 3 164 536.00 | 3 347 591.00 |
BZ Autres créances | 5 776 356.00 | | 5 776 356.00 | 5 776 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 934.00 | | 405 934.00 | 405 934.00 |
CF Disponibilités | 993 240.00 | | 993 240.00 | 993 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781 217.00 | 233 750.00 | 11 547 468.00 | 11 781 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 231.00 | 3 664 366.00 | 12 936 864.00 | 16 601 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 241 117.00 | 6 599 594.00 | | 7 241 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 562.00 | 741 523.00 | | 1 195 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 360.00 | 134 352.00 | | 116 360.00 |
DK Provisions réglementées | 306 360.00 | 279 945.00 | | 306 360.00 |
DL TOTAL (I) | 9 157 571.00 | 8 053 586.00 | | 9 157 571.00 |
DP Provisions pour risques | 281 599.00 | 257 378.00 | | 281 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 599.00 | 257 378.00 | | 281 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 986.00 | 341 303.00 | | 446 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 63 508.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 452.00 | 21 794.00 | | 16 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 718.00 | 1 423 638.00 | | 1 697 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 760.00 | 900 880.00 | | 936 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 615.00 | | 11 010.00 |
EA Autres dettes | 388 697.00 | 304 847.00 | | 388 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 695.00 | 3 067 584.00 | | 3 497 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 936 864.00 | 11 378 548.00 | | 12 936 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
FD Production vendue biens | 13 253 097.00 | | 13 253 097.00 | 13 253 097.00 |
FG Production vendue services | 336 428.00 | | 336 428.00 | 336 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 804 979.00 | | 13 804 979.00 | 13 804 979.00 |
FM Production stockée | | | -35 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 281 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 220 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 145 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 141.00 | 78.00 | | 15 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 992.00 | 242 349.00 | | 18 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 037.00 | | | 380 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 171.00 | 242 427.00 | | 414 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 453.00 | 26 451.00 | | 26 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 754.00 | 233 574.00 | | 27 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 417.00 | 8 853.00 | | 386 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 089.00 | 75 568.00 | | 66 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 748.00 | 381 509.00 | | 355 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 793 607.00 | 13 118 549.00 | | 14 793 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 598 045.00 | 12 377 026.00 | | 13 598 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 562.00 | 741 523.00 | | 1 195 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 579.00 | 117 598.00 | | 143 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 613.00 | | 189 658.00 | 4 652 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 258.00 | 4 820 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 258.00 | 4 681 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 541.00 | | 20 047.00 | 116 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 807.00 | | 167 976.00 | 4 535 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 1 635.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 121.00 | 162 753.00 | 22 258.00 | 3 290 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 418.00 | 16 999.00 | | 97 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 703.00 | 145 754.00 | 22 258.00 | 3 192 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 945.00 | 26 451.00 | | 279 945.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 378.00 | 175 055.00 | 150 834.00 | 257 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 147.00 | 50 695.00 | 80 147.00 | 80 147.00 |
6T Sur comptes clients | 571 633.00 | 25 519.00 | 414 097.00 | 571 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 779.00 | 76 214.00 | 494 244.00 | 651 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 102.00 | 277 721.00 | 645 078.00 | 1 189 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 269.00 | 265 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 453.00 | 380 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 718.00 | 1 697 718.00 | | 1 697 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 375.00 | 352 375.00 | | 352 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 683.00 | 311 683.00 | | 311 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 126 463.00 | | | 3 126 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 127.00 | | | 221 127.00 |
VB T. V. A. | 191 203.00 | | | 191 203.00 |
VC Groupe et associés | 5 506 871.00 | | | 5 506 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 986.00 | 137 811.00 | 309 175.00 | 446 986.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 525.00 | | | 180 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
VP Divers | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 267 102.00 | 3 856 115.00 | 5 410 987.00 | 9 267 102.00 |
VW T.V.A. | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 242.00 | 3 172 068.00 | 309 175.00 | 3 481 242.00 |