| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 262.00 | 199 520.00 | 65 742.00 | 265 262.00 |
AN Terrains | 334 157.00 | 136 529.00 | 197 629.00 | 334 157.00 |
AP Constructions | 1 967 282.00 | 1 321 754.00 | 645 528.00 | 1 967 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 800.00 | 2 525 419.00 | 1 050 382.00 | 3 575 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 561.00 | 243 339.00 | 70 222.00 | 313 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593 107.00 | 4 426 561.00 | 2 166 548.00 | 6 593 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 425.00 | 42 452.00 | 1 530 973.00 | 1 573 425.00 |
BN En cours de production de biens | 204 557.00 | 1 477.00 | 203 080.00 | 204 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 223.00 | | 293 223.00 | 293 223.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | 355.00 | 23 596.00 | 23 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 969.00 | 229 548.00 | 3 365 421.00 | 3 594 969.00 |
BZ Autres créances | 7 283 971.00 | | 7 283 971.00 | 7 283 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CF Disponibilités | 1 315 345.00 | | 1 315 345.00 | 1 315 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 461 481.00 | 273 832.00 | 14 187 650.00 | 14 461 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 054 589.00 | 4 700 392.00 | 16 354 197.00 | 21 054 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 359.00 | | | 275 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 8 449 843.00 | 7 609 719.00 | | 8 449 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 780.00 | 840 124.00 | | 2 159 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 938.00 | 62 792.00 | | 45 938.00 |
DK Provisions réglementées | 349 425.00 | 349 701.00 | | 349 425.00 |
DL TOTAL (I) | 11 303 158.00 | 9 160 508.00 | | 11 303 158.00 |
DP Provisions pour risques | 555 929.00 | 588 066.00 | | 555 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 929.00 | 588 066.00 | | 555 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 760.00 | 5 185 089.00 | | 291 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 698.00 | 44 059.00 | | 35 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 616.00 | 1 784 141.00 | | 2 220 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 003.00 | 1 022 859.00 | | 1 104 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 537.00 | 24 812.00 | | 54 537.00 |
EA Autres dettes | 671 382.00 | 580 663.00 | | 671 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 109.00 | 8 758 736.00 | | 4 495 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 354 197.00 | 18 507 310.00 | | 16 354 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 977.00 | 6 905 633.00 | | 4 170 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 237 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 750 040.00 | |
FM Production stockée | | | 13 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 758 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 598.00 | |
GE Autres charges | | | 36 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 551 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | 5 542.00 | | 8 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 393.00 | 18 192.00 | | 31 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 064.00 | 10 211.00 | | 12 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 015.00 | 33 945.00 | | 52 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 620.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510.00 | 1 604.00 | | 14 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 788.00 | 17 895.00 | | 11 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 613.00 | 20 119.00 | | 26 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 402.00 | 13 826.00 | | 25 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 684.00 | 101 211.00 | | 263 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 490.00 | 382 863.00 | | 898 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 930 767.00 | 17 211 376.00 | | 22 930 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 770 987.00 | 16 371 252.00 | | 20 770 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 780.00 | 840 124.00 | | 2 159 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 163.00 | 81 265.00 | | 72 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 087.00 | | 270 099.00 | 6 347 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 078.00 | 6 593 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 150.00 | 265 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 662.00 | 6 327 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 151.00 | | 5 261.00 | 271 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075 535.00 | | 264 838.00 | 6 075 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063 770.00 | 372 093.00 | 9 303.00 | 4 063 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 936.00 | 36 466.00 | 2 882.00 | 165 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897 834.00 | 335 627.00 | 6 421.00 | 3 897 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 450.00 | 913.00 | 78 079.00 | 121 450.00 |
6T Sur comptes clients | 237 509.00 | 48 605.00 | 56 566.00 | 237 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 959.00 | 49 518.00 | 134 645.00 | 358 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 959.00 | 49 518.00 | 134 645.00 | 358 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 517.00 | 134 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 113.00 | 113.00 | 117 000.00 | 117 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 616.00 | 2 220 616.00 | | 2 220 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 003.00 | 1 104 003.00 | | 1 104 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 382.00 | 671 382.00 | | 671 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 969.00 | 3 319 610.00 | 275 359.00 | 3 594 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 760.00 | 120 327.00 | 171 434.00 | 291 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170 952.00 | | | 5 170 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283 971.00 | 7 283 971.00 | | 7 283 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 403.00 | 10 695 909.00 | 275 494.00 | 10 971 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 288 434.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |