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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 151.00 | 165 936.00 | 105 215.00 | 271 151.00 |
AN Terrains | 334 157.00 | 129 266.00 | 204 892.00 | 334 157.00 |
AP Constructions | 1 961 717.00 | 1 243 405.00 | 718 312.00 | 1 961 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 803.00 | 2 299 533.00 | 1 166 271.00 | 3 465 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 279.00 | 225 631.00 | 76 648.00 | 302 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 086.00 | 4 063 770.00 | 2 283 316.00 | 6 347 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 033.00 | 99 006.00 | 1 290 027.00 | 1 389 033.00 |
BN En cours de production de biens | 253 997.00 | 5 187.00 | 248 810.00 | 253 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 930.00 | 4 463.00 | 225 467.00 | 229 930.00 |
BT Marchandises | 35 775.00 | 12 794.00 | 22 981.00 | 35 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 014.00 | 237 509.00 | 2 963 505.00 | 3 201 014.00 |
BZ Autres créances | 10 310 381.00 | | 10 310 381.00 | 10 310 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CF Disponibilités | 893 885.00 | | 893 885.00 | 893 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 424.00 | | 209 424.00 | 209 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 582 953.00 | 358 959.00 | 16 223 994.00 | 16 582 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 930 039.00 | 4 422 729.00 | 18 507 310.00 | 22 930 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 085 774.00 | | | 10 085 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 609 719.00 | 7 806 916.00 | | 7 609 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 124.00 | 802 803.00 | | 840 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 792.00 | 77 984.00 | | 62 792.00 |
DK Provisions réglementées | 349 701.00 | 342 017.00 | | 349 701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 160 508.00 | 9 327 892.00 | | 9 160 508.00 |
DP Provisions pour risques | 588 066.00 | 589 597.00 | | 588 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 066.00 | 589 597.00 | | 588 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 185 089.00 | 2 160 166.00 | | 5 185 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 113.00 | 117 071.00 | | 117 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 059.00 | 23 103.00 | | 44 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 141.00 | 1 855 845.00 | | 1 784 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 859.00 | 1 067 260.00 | | 1 022 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 812.00 | 293 705.00 | | 24 812.00 |
EA Autres dettes | 580 663.00 | 676 991.00 | | 580 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 736.00 | 6 194 141.00 | | 8 758 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 507 310.00 | 16 111 630.00 | | 18 507 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 114.00 | 4 493 121.00 | | 6 853 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 021 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 382 027.00 | |
FM Production stockée | | | 50 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 089 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 709.00 | |
GE Autres charges | | | 66 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 852 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542.00 | 96 908.00 | | 5 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 192.00 | 21 384.00 | | 18 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 211.00 | 3 949.00 | | 10 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 944.00 | 122 242.00 | | 33 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 210.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 895.00 | 18 334.00 | | 17 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 118.00 | 18 545.00 | | 20 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 826.00 | 103 697.00 | | 13 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 211.00 | 83 591.00 | | 101 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 863.00 | 372 799.00 | | 382 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 211 376.00 | 18 597 752.00 | | 17 211 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 371 252.00 | 17 794 949.00 | | 16 371 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 124.00 | 802 803.00 | | 840 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 265.00 | 91 255.00 | | 81 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 927.00 | | 214 237.00 | 6 155 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 078.00 | 6 347 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 437.00 | 271 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 641.00 | 6 075 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 404.00 | | 16 184.00 | 258 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 122.00 | | 198 054.00 | 5 896 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 993.00 | 348 251.00 | 20 474.00 | 3 735 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 413.00 | 34 959.00 | 3 437.00 | 134 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 579.00 | 313 292.00 | 17 037.00 | 3 601 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 017.00 | 17 895.00 | 10 211.00 | 342 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 017.00 | 17 895.00 | 10 211.00 | 342 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 895.00 | 10 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 113.00 | | 117 000.00 | 117 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 141.00 | 1 784 141.00 | | 1 784 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 859.00 | 1 022 859.00 | | 1 022 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 550.00 | 580 550.00 | | 580 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 014.00 | 3 201 014.00 | | 3 201 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 185 089.00 | 3 440 638.00 | 1 542 753.00 | 5 185 089.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 433 115.00 | | | 3 433 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 102.00 | | | 410 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310 381.00 | 224 608.00 | 10 085 774.00 | 10 310 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721 030.00 | 3 635 046.00 | 10 085 984.00 | 13 721 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 714 677.00 | 6 853 114.00 | 1 659 753.00 | 8 714 677.00 |