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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 111.00 | 108 682.00 | 52 429.00 | 161 111.00 |
AN Terrains | 334 157.00 | 113 295.00 | 220 863.00 | 334 157.00 |
AP Constructions | 1 805 448.00 | 1 093 926.00 | 711 522.00 | 1 805 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 766.00 | 1 962 666.00 | 838 100.00 | 2 800 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 530.00 | 197 668.00 | 39 863.00 | 237 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 099.00 | 3 476 236.00 | 1 870 863.00 | 5 347 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 057.00 | 68 568.00 | 825 489.00 | 894 057.00 |
BN En cours de production de biens | 202 580.00 | 5 929.00 | 196 650.00 | 202 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 034.00 | | 167 034.00 | 167 034.00 |
BT Marchandises | 30 139.00 | 1 412.00 | 28 728.00 | 30 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 545.00 | 245 466.00 | 3 088 078.00 | 3 333 545.00 |
BZ Autres créances | 7 286 906.00 | | 7 286 906.00 | 7 286 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 667.00 | | 506 667.00 | 506 667.00 |
CF Disponibilités | 1 125 967.00 | | 1 125 967.00 | 1 125 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 718 234.00 | 321 375.00 | 13 396 858.00 | 13 718 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 065 332.00 | 3 797 611.00 | 15 267 721.00 | 19 065 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 8 436 679.00 | 7 241 117.00 | | 8 436 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 237.00 | 1 195 562.00 | | 1 070 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 367.00 | 116 360.00 | | 98 367.00 |
DK Provisions réglementées | 327 632.00 | 306 360.00 | | 327 632.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 088.00 | 9 157 571.00 | | 10 231 088.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 532 148.00 | 281 599.00 | | 532 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 148.00 | 281 599.00 | | 532 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 314.00 | 446 986.00 | | 899 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | 16 452.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 745.00 | 1 697 718.00 | | 1 862 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 782.00 | 936 760.00 | | 1 057 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 649.00 | 11 010.00 | | 128 649.00 |
EA Autres dettes | 555 352.00 | 388 697.00 | | 555 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 486.00 | 3 497 695.00 | | 4 504 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 721.00 | 12 936 864.00 | | 15 267 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 208.00 | 3 172 068.00 | | 3 862 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 994 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 461 906.00 | |
FM Production stockée | | | 70 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 145 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 539 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 626.00 | |
GE Autres charges | | | 81 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 627 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | 15 141.00 | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 992.00 | 18 992.00 | | 65 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855.00 | 380 037.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 263.00 | 414 171.00 | | 70 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 301.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 730.00 | 26 453.00 | | 27 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 306.00 | 27 754.00 | | 93 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 043.00 | 386 417.00 | | -23 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 132.00 | 66 089.00 | | 90 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 635.00 | 355 748.00 | | 428 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 312 424.00 | 14 793 607.00 | | 17 312 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 242 187.00 | 13 598 045.00 | | 16 242 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 237.00 | 1 195 562.00 | | 1 070 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 601.00 | 143 579.00 | | 114 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 013.00 | | | 4 820 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 347 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 526.00 | | | 4 681 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 617.00 | 180 334.00 | 134 715.00 | 3 430 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 417.00 | 17 692.00 | 23 427.00 | 114 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 200.00 | 162 642.00 | 111 288.00 | 3 316 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 360.00 | 22 127.00 | 855.00 | 306 360.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 599.00 | 408 626.00 | 158 077.00 | 281 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 695.00 | 75 909.00 | 50 695.00 | 50 695.00 |
6T Sur comptes clients | 183 054.00 | 153 441.00 | 91 029.00 | 183 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 750.00 | 229 350.00 | 141 724.00 | 233 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 745.00 | 1 862 745.00 | | 1 862 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 352.00 | 555 352.00 | | 555 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 545.00 | | | 3 333 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 314.00 | 257 609.00 | 641 705.00 | 899 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
VP Divers | 7 286 906.00 | | | 7 286 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 782.00 | 1 057 782.00 | | 1 057 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 790 475.00 | 10 782 579.00 | 7 896.00 | 10 790 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 913.00 | 3 862 208.00 | 641 705.00 | 4 503 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |