| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 194.00 | 226 370.00 | 39 824.00 | 266 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 334 157.00 | 143 791.00 | 190 366.00 | 334 157.00 |
AP Constructions | 1 991 899.00 | 1 399 292.00 | 592 608.00 | 1 991 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 198.00 | 2 389 708.00 | 1 044 489.00 | 3 434 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 525.00 | 245 720.00 | 46 805.00 | 292 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 133.00 | 4 404 881.00 | 2 008 252.00 | 6 413 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845 490.00 | 79 758.00 | 1 765 732.00 | 1 845 490.00 |
BN En cours de production de biens | 205 817.00 | 741.00 | 205 077.00 | 205 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
BT Marchandises | 21 533.00 | 1 217.00 | 20 316.00 | 21 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 439.00 | 212 522.00 | 1 016 917.00 | 1 229 439.00 |
BZ Autres créances | 9 747 337.00 | | 9 747 337.00 | 9 747 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 915 785.00 | | 2 915 785.00 | 2 915 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 201 245.00 | 294 238.00 | 15 907 007.00 | 16 201 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 614 378.00 | 4 699 119.00 | 17 915 259.00 | 22 614 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 278 709.00 | | | 8 278 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 609 623.00 | 8 449 843.00 | | 10 609 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 671.00 | 2 159 780.00 | | 1 313 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 863.00 | 45 938.00 | | 29 863.00 |
DK Provisions réglementées | 337 932.00 | 349 425.00 | | 337 932.00 |
DL TOTAL (I) | 12 589 260.00 | 11 303 159.00 | | 12 589 260.00 |
DP Provisions pour risques | 606 570.00 | 555 929.00 | | 606 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 570.00 | 555 929.00 | | 606 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 434.00 | 291 760.00 | | 171 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 856.00 | 117 113.00 | | 73 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 749.00 | 35 698.00 | | 49 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 176.00 | 2 220 616.00 | | 1 949 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 423.00 | 1 104 003.00 | | 768 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 436.00 | 54 537.00 | | 92 436.00 |
EA Autres dettes | 1 614 356.00 | 671 382.00 | | 1 614 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 428.00 | 4 495 109.00 | | 4 719 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 915 259.00 | 16 354 197.00 | | 17 915 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 396.00 | 288 434.00 | | 124 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 123 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 653 153.00 | |
FM Production stockée | | | -149 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 207 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 773 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 560 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 490.00 | 8 558.00 | | 14 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 308.00 | 31 393.00 | | 60 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 049.00 | 12 064.00 | | 23 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 848.00 | 52 015.00 | | 97 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 14 510.00 | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 614.00 | 11 788.00 | | 11 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 266.00 | 26 613.00 | | 12 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 582.00 | 25 402.00 | | 85 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 855.00 | 263 684.00 | | 108 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 583.00 | 898 490.00 | | 410 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 411 883.00 | 22 930 767.00 | | 21 411 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 098 212.00 | 20 770 987.00 | | 20 098 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 671.00 | 2 159 780.00 | | 1 313 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 492.00 | 72 163.00 | | 51 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 593 108.00 | | 334 935.00 | 6 593 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 908.00 | 6 413 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 621.00 | 267 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 286.00 | 6 145 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 262.00 | | 4 753.00 | 265 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327 711.00 | | 330 182.00 | 6 327 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426 560.00 | 365 857.00 | 387 536.00 | 4 426 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 520.00 | 29 471.00 | 2 621.00 | 199 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227 040.00 | 336 386.00 | 384 915.00 | 4 227 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 425.00 | 11 555.00 | 23 049.00 | 349 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 929.00 | 345 537.00 | 294 896.00 | 555 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 354.00 | 357 092.00 | 317 945.00 | 905 354.00 |
UG ‐ Financières | | 345 537.00 | 294 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 614.00 | 23 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 439.00 | 1 229 439.00 | | 1 229 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747 337.00 | 1 468 628.00 | 8 278 709.00 | 9 747 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 053 279.00 | 2 774 435.00 | 8 278 844.00 | 11 053 279.00 |