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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 404.00 | 134 413.00 | 123 991.00 | 258 404.00 |
AN Terrains | 334 157.00 | 121 578.00 | 212 580.00 | 334 157.00 |
AP Constructions | 1 941 110.00 | 1 166 566.00 | 774 544.00 | 1 941 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 347.00 | 2 098 333.00 | 1 233 014.00 | 3 331 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 308.00 | 215 103.00 | 73 205.00 | 288 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 927.00 | 3 735 993.00 | 2 419 934.00 | 6 155 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 011.00 | 58 079.00 | 1 186 932.00 | 1 245 011.00 |
BN En cours de production de biens | 255 919.00 | 7 327.00 | 248 592.00 | 255 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 039.00 | 9 972.00 | 167 067.00 | 177 039.00 |
BT Marchandises | 31 194.00 | 4 112.00 | 27 082.00 | 31 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 198.00 | 242 611.00 | 3 360 588.00 | 3 603 198.00 |
BZ Autres créances | 6 772 466.00 | | 6 772 466.00 | 6 772 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 703.00 | | 757 703.00 | 757 703.00 |
CF Disponibilités | 1 050 703.00 | | 1 050 703.00 | 1 050 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 013 797.00 | 322 101.00 | 13 691 696.00 | 14 013 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 169 724.00 | 4 058 094.00 | 16 111 630.00 | 20 169 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 600 841.00 | | | 6 600 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 806 916.00 | 8 436 679.00 | | 7 806 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 803.00 | 1 070 237.00 | | 802 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 984.00 | 98 367.00 | | 77 984.00 |
DK Provisions réglementées | 342 017.00 | 327 632.00 | | 342 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 327 892.00 | 10 231 088.00 | | 9 327 892.00 |
DP Provisions pour risques | 589 597.00 | 532 148.00 | | 589 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 597.00 | 532 148.00 | | 589 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 166.00 | 899 314.00 | | 2 160 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 071.00 | 71.00 | | 117 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 103.00 | 572.00 | | 23 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 845.00 | 1 862 745.00 | | 1 855 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 260.00 | 1 057 782.00 | | 1 067 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 705.00 | 128 649.00 | | 293 705.00 |
EA Autres dettes | 676 991.00 | 555 352.00 | | 676 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 141.00 | 4 504 486.00 | | 6 194 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 111 630.00 | 15 267 721.00 | | 16 111 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 121.00 | 3 862 781.00 | | 4 493 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 850.00 | | 250 850.00 | 250 850.00 |
FD Production vendue biens | 17 148 180.00 | | 17 148 180.00 | 17 148 180.00 |
FG Production vendue services | 271 098.00 | | 271 098.00 | 271 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 670 128.00 | | 17 670 128.00 | 17 670 128.00 |
FM Production stockée | | | 63 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 375 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 285 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 106.00 | |
GE Autres charges | | | 22 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 311 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 908.00 | 3 415.00 | | 96 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 384.00 | 65 992.00 | | 21 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949.00 | 855.00 | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 242.00 | 70 263.00 | | 122 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 413.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 545.00 | 93 306.00 | | 18 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 697.00 | -23 043.00 | | 103 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 591.00 | 90 132.00 | | 83 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 799.00 | 428 635.00 | | 372 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 597 752.00 | 17 312 424.00 | | 18 597 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 949.00 | 16 242 187.00 | | 17 794 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 803.00 | 1 070 237.00 | | 802 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 255.00 | 114 601.00 | | 91 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 474.00 | | 1 052 670.00 | 5 143 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 686.00 | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 219.00 | 6 155 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 533.00 | 5 896 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 111.00 | | 97 294.00 | 161 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 277.00 | | 955 376.00 | 4 974 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 236.00 | 283 290.00 | 23 534.00 | 3 476 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 682.00 | 25 731.00 | | 108 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 554.00 | 257 559.00 | 23 534.00 | 3 367 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 632.00 | 18 334.00 | 3 949.00 | 327 632.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 148.00 | 284 106.00 | 226 657.00 | 532 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 780.00 | 302 440.00 | 230 606.00 | 859 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 106.00 | 226 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 334.00 | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 573.00 | 188 573.00 | | 188 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 845.00 | 1 855 845.00 | | 1 855 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 758.00 | 995 758.00 | | 995 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 705.00 | 293 705.00 | | 293 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 991.00 | 676 991.00 | | 676 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 198.00 | 3 302 328.00 | 300 870.00 | 3 603 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 615.00 | 480 698.00 | 1 303 961.00 | 2 158 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 666.00 | | | 1 606 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 799.00 | | | 347 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772 466.00 | 472 495.00 | 6 299 971.00 | 6 772 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490 496.00 | 3 888 445.00 | 6 602 051.00 | 10 490 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 038.00 | 4 493 121.00 | 1 303 961.00 | 6 171 038.00 |