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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 121.00 | 365 126.00 | 12 996.00 | 378 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 8 154.00 | 5 656.00 | 13 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 905.00 | 380 082.00 | 21 822.00 | 401 905.00 |
BT Marchandises | 319 803.00 | | 319 803.00 | 319 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 904.00 | | 524 904.00 | 524 904.00 |
BZ Autres créances | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
CF Disponibilités | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 491.00 | | 1 176 491.00 | 1 176 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 396.00 | 380 082.00 | 1 198 314.00 | 1 578 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 010.00 | | | 644 010.00 |
DH Report à nouveau | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 815 479.00 | | | 815 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 433.00 | | | 318 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 834.00 | | | 382 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 314.00 | | | 1 198 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 834.00 | | | 382 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 664.00 | 13 777.00 | 2 368 441.00 | 2 354 664.00 |
FG Production vendue services | 16 836.00 | 395.00 | 17 231.00 | 16 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 501.00 | 14 172.00 | 2 385 673.00 | 2 371 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 192.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 562.00 | | | -22 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 561.00 | | | 2 472 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 320.00 | | | 2 466 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 995.00 | | 8 780.00 | 394 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 401 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 391 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 022.00 | | 8 780.00 | 385 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 760.00 | 25 192.00 | 1 870.00 | 356 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 957.00 | 25 192.00 | 1 870.00 | 349 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
6T Sur comptes clients | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 433.00 | 318 433.00 | | 318 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 524 904.00 | 524 904.00 | | 524 904.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VC Groupe et associés | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 623.00 | 802 452.00 | 3 171.00 | 805 623.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 834.00 | 382 834.00 | | 382 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
ST Autres comptes | 282 725.00 | | | 282 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 922.00 | | | 449 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 663.00 | | | 267 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 065.00 | | | 368 065.00 |