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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 746.00 | 388 689.00 | 4 058.00 | 392 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 674.00 | 17 806.00 | 868.00 | 18 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 281.00 | 410 185.00 | 8 096.00 | 418 281.00 |
BT Marchandises | 242 679.00 | 49 000.00 | 193 679.00 | 242 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 198.00 | | 337 198.00 | 337 198.00 |
BZ Autres créances | 266 836.00 | | 266 836.00 | 266 836.00 |
CF Disponibilités | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 545.00 | 49 000.00 | 915 545.00 | 964 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 826.00 | 459 185.00 | 923 641.00 | 1 382 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 288.00 | | | 477 288.00 |
DH Report à nouveau | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 860.00 | | | -50 860.00 |
DL TOTAL (I) | 591 657.00 | | | 591 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 846.00 | | | 226 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 985.00 | | | 331 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 641.00 | | | 923 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 985.00 | | | 331 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 144.00 | 18 907.00 | 1 804 051.00 | 1 785 144.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 6 582.00 | 468 244.00 | 474 826.00 | 6 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 725.00 | 499 027.00 | 2 290 752.00 | 1 791 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 968.00 | | | 2 311 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 828.00 | | | 2 362 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 860.00 | | | -50 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 281.00 | | | 418 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 420.00 | | | 411 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 750.00 | 7 434.00 | | 402 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 060.00 | 7 434.00 | | 399 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 846.00 | 226 846.00 | | 226 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 337 198.00 | 337 198.00 | | 337 198.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VC Groupe et associés | 238 490.00 | 238 490.00 | | 238 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 778.00 | 609 607.00 | 3 171.00 | 612 778.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 985.00 | 331 985.00 | | 331 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
ST Autres comptes | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
YT Sous‐traitance | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 218.00 | | | 296 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 029.00 | | | 364 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |