| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 121.00 | 374 774.00 | 7 347.00 | 382 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 212.00 | 13 150.00 | 4 062.00 | 17 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 194.00 | 391 614.00 | 14 580.00 | 406 194.00 |
BT Marchandises | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 811.00 | | 582 811.00 | 582 811.00 |
BZ Autres créances | 258 543.00 | | 258 543.00 | 258 543.00 |
CF Disponibilités | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 866.00 | | 1 164 866.00 | 1 164 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 060.00 | 391 614.00 | 1 179 446.00 | 1 571 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 251.00 | | | 650 251.00 |
DH Report à nouveau | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 812 885.00 | | | 812 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 561.00 | | | 366 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 446.00 | | | 1 179 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 561.00 | | | 366 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 084.00 | 31 803.00 | 2 399 887.00 | 2 368 084.00 |
FG Production vendue services | 4 921.00 | 173 051.00 | 177 972.00 | 4 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 006.00 | 204 854.00 | 2 577 860.00 | 2 373 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 372.00 | | | 2 587 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 966.00 | | | 2 589 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 905.00 | | 7 402.00 | 401 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 406 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 112.00 | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 932.00 | | 7 402.00 | 391 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 082.00 | 14 644.00 | 3 112.00 | 380 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | 3 112.00 | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 280.00 | 14 644.00 | | 373 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 735.00 | 281 735.00 | | 281 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 582 811.00 | 582 811.00 | | 582 811.00 |
VB T. V. A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VC Groupe et associés | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VP Divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 965.00 | 854 795.00 | 3 171.00 | 857 965.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 561.00 | 366 561.00 | | 366 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
ST Autres comptes | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
YT Sous‐traitance | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 003.00 | | | 445 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 811.00 | | | 356 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |