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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 479.00 | |
BT Marchandises | | | 258 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 967 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 281 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 754 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 767 310.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 208.00 | 531 119.00 | | 581 208.00 |
DH Report à nouveau | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 326.00 | 223 496.00 | | 197 326.00 |
DL TOTAL (I) | 892 902.00 | 868 982.00 | | 892 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 200.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 517.00 | 737 254.00 | | 684 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 20 181.00 | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 715.00 | 246 611.00 | | 173 715.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 408.00 | 1 004 614.00 | | 874 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 310.00 | 1 873 596.00 | | 1 767 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 026 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 477 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 504 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | 19 986.00 | | 3 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | 78 986.00 | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 79 610.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 79 610.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -624.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 998.00 | 58 135.00 | | 83 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 888.00 | 3 387 634.00 | | 4 530 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 562.00 | 3 164 138.00 | | 4 333 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 326.00 | 223 496.00 | | 197 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 011.00 | | 8 644.00 | 425 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 430 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 423 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 150.00 | | 8 644.00 | 418 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 263.00 | 4 912.00 | 3 614.00 | 416 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 573.00 | 4 912.00 | 3 614.00 | 412 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 553.00 | 700 553.00 | | 700 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 967 990.00 | 967 990.00 | | 967 990.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VC Groupe et associés | 248 734.00 | 248 734.00 | | 248 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 236.00 | 1 255 065.00 | 3 171.00 | 1 258 236.00 |
VW T.V.A. | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 408.00 | 874 408.00 | | 874 408.00 |