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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 746.00 | 390 504.00 | 2 243.00 | 392 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 466.00 | 18 231.00 | 2 235.00 | 20 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 073.00 | 412 425.00 | 7 648.00 | 420 073.00 |
BT Marchandises | 217 058.00 | 59 000.00 | 158 058.00 | 217 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 841.00 | | 426 841.00 | 426 841.00 |
BZ Autres créances | 265 300.00 | | 265 300.00 | 265 300.00 |
CF Disponibilités | 217 726.00 | | 217 726.00 | 217 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 825.00 | 59 000.00 | 1 078 825.00 | 1 137 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 898.00 | 471 425.00 | 1 086 473.00 | 1 557 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 288.00 | | | 477 288.00 |
DH Report à nouveau | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
DL TOTAL (I) | 645 487.00 | | | 645 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 309.00 | | | 288 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 986.00 | | | 440 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 473.00 | | | 1 086 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 986.00 | | | 440 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 457.00 | 11 101.00 | 1 110 558.00 | 1 099 457.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | 253 821.00 | 255 652.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 288.00 | 264 922.00 | 1 366 210.00 | 1 101 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 805.00 | | | 1 384 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 974.00 | | | 1 330 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 281.00 | | 1 792.00 | 418 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 420.00 | | 1 792.00 | 411 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 185.00 | 2 240.00 | | 410 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 495.00 | 2 240.00 | | 406 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 10 000.00 | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 10 000.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 10 000.00 | | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 309.00 | 288 309.00 | | 288 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 426 841.00 | 426 841.00 | | 426 841.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VC Groupe et associés | 241 161.00 | 241 161.00 | | 241 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 212.00 | 703 041.00 | 3 171.00 | 706 212.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 986.00 | 440 986.00 | | 440 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
ST Autres comptes | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
YT Sous‐traitance | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |