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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 120.00 | 970.00 | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 138 250.00 | 132 027.00 | 6 223.00 | 138 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 379.00 | 106 496.00 | 4 883.00 | 111 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 536.00 | 30 402.00 | 22 134.00 | 52 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 708.00 | 269 046.00 | 51 662.00 | 320 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 550.00 | 4 467.00 | 275 083.00 | 279 550.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 392.00 | 4 467.00 | 324 924.00 | 329 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 100.00 | 273 513.00 | 376 586.00 | 650 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 586.00 | | | 376 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 053.00 | | | 208 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 735.00 | | 23 980.00 | 301 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 320 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 302 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 666.00 | | 1 025.00 | 14 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 219.00 | | 22 955.00 | 284 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 774.00 | 11 279.00 | 5 007.00 | 262 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 708.00 | 11 225.00 | 5 007.00 | 262 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 274 207.00 | | | 274 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VI Groupe et associés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 680.00 | 298 830.00 | 2 850.00 | 301 680.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 053.00 | 208 053.00 | | 208 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
ST Autres comptes | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
YT Sous‐traitance | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 956.00 | | | 203 956.00 |