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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 998.00 | 82 798.00 | 11 200.00 | 93 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 44 530.00 | 7 339.00 | 51 869.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 807.00 | 263 718.00 | 38 089.00 | 301 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 848.00 | 21 974.00 | 377 873.00 | 399 848.00 |
BZ Autres créances | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CF Disponibilités | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 182.00 | 21 974.00 | 478 208.00 | 500 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 989.00 | 285 692.00 | 516 296.00 | 801 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 146 507.00 | | | 146 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | 220 668.00 | | | 220 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 296.00 | | | 516 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 819.00 | | 9 103.00 | 304 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 115.00 | 301 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 115.00 | 281 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 277.00 | | 7 003.00 | 286 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 100.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 759.00 | 12 074.00 | 12 115.00 | 263 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 668.00 | 12 074.00 | 12 115.00 | 262 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 399 848.00 | 373 841.00 | 26 007.00 | 399 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VI Groupe et associés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 248.00 | 416 291.00 | 30 957.00 | 447 248.00 |
VW T.V.A. | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 628.00 | 295 628.00 | | 295 628.00 |