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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 462.00 | 629.00 | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 135 298.00 | 130 336.00 | 4 962.00 | 135 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 313.00 | 69 624.00 | 3 688.00 | 73 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 536.00 | 35 349.00 | 17 186.00 | 52 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 689.00 | 235 772.00 | 43 917.00 | 279 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 472.00 | | 359 472.00 | 359 472.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 019.00 | | 419 019.00 | 419 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 709.00 | 235 772.00 | 462 936.00 | 698 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 125 164.00 | 113 973.00 | | 125 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 049.00 | 11 191.00 | | 15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 180 914.00 | 165 864.00 | | 180 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 044.00 | 39 737.00 | | 16 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 853.00 | 36 850.00 | | 27 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 334.00 | 85 863.00 | | 109 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 616.00 | 45 602.00 | | 53 616.00 |
EA Autres dettes | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 914.00 | 131 466.00 | | 199 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 936.00 | 376 586.00 | | 462 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 044.00 | 39 737.00 | | 16 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 359 472.00 | | | 359 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VI Groupe et associés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 558.00 | 401 708.00 | 2 850.00 | 404 558.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 410.00 | 282 410.00 | | 282 410.00 |