| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 135 299.00 | 132 858.00 | 2 441.00 | 135 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 746.00 | 73 501.00 | 5 245.00 | 78 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 769.00 | 46 114.00 | 10 655.00 | 56 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 355.00 | 253 564.00 | 35 790.00 | 289 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 082.00 | | 218 082.00 | 218 082.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 168 351.00 | | 168 351.00 | 168 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 646.00 | | 427 646.00 | 427 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 000.00 | 253 564.00 | 463 436.00 | 717 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DL TOTAL (I) | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 436.00 | | | 463 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 088.00 | | 7 633.00 | 282 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 289 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 270 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 547.00 | | 7 633.00 | 263 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 038.00 | 9 699.00 | 173.00 | 244 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 287.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 234.00 | 9 412.00 | 173.00 | 243 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 218 082.00 | 218 082.00 | | 218 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 864.00 | 223 014.00 | 2 850.00 | 225 864.00 |
VW T.V.A. | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 626.00 | 229 626.00 | | 229 626.00 |