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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 135 299.00 | 134 118.00 | 1 180.00 | 135 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 998.00 | 76 601.00 | 17 397.00 | 93 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 981.00 | 51 948.00 | 5 032.00 | 56 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 819.00 | 263 759.00 | 41 060.00 | 304 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 600.00 | 20 862.00 | 193 738.00 | 214 600.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CF Disponibilités | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 763.00 | 20 862.00 | 367 901.00 | 388 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 581.00 | 284 621.00 | 408 960.00 | 693 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
DL TOTAL (I) | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 960.00 | | | 408 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 355.00 | | 15 464.00 | 289 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 814.00 | | 15 464.00 | 270 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 564.00 | 10 195.00 | | 253 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 473.00 | 10 195.00 | | 252 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 214 600.00 | 190 035.00 | 24 565.00 | 214 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 243.00 | 212 828.00 | 27 415.00 | 240 243.00 |
VW T.V.A. | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 754.00 | 171 754.00 | | 171 754.00 |