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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 287.00 | |
AH Fonds commercial | | | 14 600.00 | |
AP Constructions | | | 3 702.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 050.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 441.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 382 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 140 215.00 | 125 165.00 | | 140 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 921.00 | 15 050.00 | | 33 921.00 |
DL TOTAL (I) | 214 836.00 | 180 915.00 | | 214 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 489.00 | 27 853.00 | | 26 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 109 722.00 | | 51 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | 53 616.00 | | 51 735.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 36 964.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 623.00 | 282 410.00 | | 167 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 459.00 | 463 324.00 | | 382 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 790.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 690.00 | | 2 399.00 | 279 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 148.00 | | 2 399.00 | 261 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 772.00 | 8 266.00 | | 235 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 342.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 310.00 | 7 924.00 | | 235 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 835.00 | 206 985.00 | 2 850.00 | 209 835.00 |
VW T.V.A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |