| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
AP Constructions | 76 912.00 | 29 554.00 | 47 357.00 | 76 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 947.00 | 148 535.00 | 32 412.00 | 180 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 001.00 | 154 481.00 | 98 520.00 | 253 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 669.00 | 338 595.00 | 279 074.00 | 617 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BT Marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 629.00 | 771.00 | 58 858.00 | 59 629.00 |
BZ Autres créances | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
CF Disponibilités | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 807.00 | 771.00 | 387 036.00 | 387 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 477.00 | 339 366.00 | 666 110.00 | 1 005 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
DH Report à nouveau | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 377 034.00 | | | 377 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
EA Autres dettes | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 076.00 | | | 289 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 110.00 | | | 666 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 369.00 | | | 250 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 387.00 | | 190 387.00 | 190 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 427.00 | | 1 040 427.00 | 1 040 427.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 157.00 | | 1 231 157.00 | 1 231 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 403.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 650.00 | | | 1 264 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 027.00 | | | 1 271 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 434.00 | | 7 335.00 | 611 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 617 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 98 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 580.00 | | 7 281.00 | 503 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | 54.00 | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 292.00 | 49 403.00 | 1 100.00 | 290 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 439.00 | 1 100.00 | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 606.00 | 48 964.00 | | 283 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 201 861.00 | | | 201 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 981.00 | 50 274.00 | 38 706.00 | 88 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VP Divers | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 024.00 | 324 722.00 | 3 301.00 | 328 024.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 076.00 | 250 369.00 | 38 706.00 | 289 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
ST Autres comptes | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 846.00 | | | 196 846.00 |