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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
AP Constructions | 76 913.00 | 59 876.00 | 17 037.00 | 76 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 578.00 | 120 482.00 | 15 096.00 | 135 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 072.00 | 197 945.00 | 6 127.00 | 204 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 352.00 | 379 500.00 | 142 853.00 | 522 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BT Marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | 1 341.00 | 54 339.00 | 55 680.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 222 509.00 | | 222 509.00 | 222 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 443.00 | 1 341.00 | 302 102.00 | 303 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 795.00 | 380 841.00 | 444 955.00 | 825 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 694.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 771.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 517.00 | 1 220.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 793.00 | 130 157.00 | | 168 793.00 |
DL TOTAL (I) | 354 834.00 | 315 842.00 | | 354 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 41 910.00 | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 703.00 | 69 573.00 | | 61 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 120.00 | 111 635.00 | | 90 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 955.00 | 427 477.00 | | 444 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 120.00 | 111 635.00 | | 90 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 069.00 | | 378 069.00 | 378 069.00 |
FD Production vendue biens | 810 332.00 | | 810 332.00 | 810 332.00 |
FG Production vendue services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 556.00 | | 1 189 556.00 | 1 189 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 490.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 2 933.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 842.00 | -2 933.00 | | 8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 856.00 | 50 617.00 | | 60 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 632.00 | 1 152 893.00 | | 1 216 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 840.00 | 1 022 736.00 | | 1 047 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 793.00 | 130 157.00 | | 168 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 870.00 | 13 846.00 | | 16 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 665.00 | | 5 181.00 | 597 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 572.00 | 11 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 494.00 | 522 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 922.00 | 416 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 304.00 | | 5 181.00 | 418 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 759.00 | 10 663.00 | 6 922.00 | 375 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 562.00 | 10 663.00 | 6 922.00 | 374 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
UP Prêts | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |