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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
AP Constructions | 76 912.00 | 35 115.00 | 41 797.00 | 76 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 125.00 | 143 526.00 | 31 598.00 | 175 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 375.00 | 171 873.00 | 76 502.00 | 248 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 221.00 | 356 539.00 | 250 681.00 | 607 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 640.00 | 771.00 | 56 869.00 | 57 640.00 |
BZ Autres créances | 256 806.00 | | 256 806.00 | 256 806.00 |
CF Disponibilités | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 336.00 | 771.00 | 363 565.00 | 364 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 558.00 | 357 310.00 | 614 247.00 | 971 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
DH Report à nouveau | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DL TOTAL (I) | 303 183.00 | | | 303 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
EA Autres dettes | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 063.00 | | | 311 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 247.00 | | | 614 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 063.00 | | | 311 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 504.00 | | 205 504.00 | 205 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 300.00 | | 1 028 300.00 | 1 028 300.00 |
FG Production vendue services | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 167.00 | | 1 234 167.00 | 1 234 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 681.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 140.00 | | | 1 257 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 491.00 | | | 1 226 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 669.00 | | 7 289.00 | 617 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 737.00 | 607 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 737.00 | 500 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 862.00 | | 7 289.00 | 510 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 595.00 | 35 681.00 | 17 737.00 | 338 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 570.00 | 35 681.00 | 17 737.00 | 332 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 206 604.00 | 206 604.00 | | 206 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VP Divers | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 097.00 | 318 795.00 | 3 301.00 | 322 097.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 063.00 | 311 063.00 | | 311 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
ST Autres comptes | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
ZE Dividendes | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 029.00 | | | 195 029.00 |