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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
AP Constructions | 76 913.00 | 50 593.00 | 26 320.00 | 76 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 319.00 | 119 167.00 | 18 152.00 | 137 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 233.00 | 183 381.00 | 21 852.00 | 205 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BF Prêts | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 934.00 | 354 338.00 | 331 595.00 | 685 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 179.00 | | 162 179.00 | 162 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 113.00 | 354 338.00 | 493 775.00 | 848 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 823.00 | 31 466.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | | 37 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 397.00 | 102 577.00 | | 121 397.00 |
DL TOTAL (I) | 306 685.00 | 355 788.00 | | 306 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 147.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 99 110.00 | | 109 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 689.00 | 93 743.00 | | 75 689.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 3 190.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 089.00 | 196 189.00 | | 187 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 774.00 | 551 977.00 | | 493 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | 1 126 048.00 | | 1 126 048.00 | 1 126 048.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 286.00 | | 1 126 286.00 | 1 126 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 1 762.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | 795.00 | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | 966.00 | | -7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 327.00 | 26 961.00 | | 40 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 550.00 | 1 238 606.00 | | 1 158 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 153.00 | 1 136 028.00 | | 1 037 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 397.00 | 102 577.00 | | 121 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | 9 804.00 | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 061.00 | | 174 098.00 | 600 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 172 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 328.00 | 685 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 828.00 | 93 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 020.00 | 419 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 253.00 | | 7 130.00 | 493 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | 166 968.00 | 8 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 507.00 | 28 594.00 | 85 848.00 | 411 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | 4 828.00 | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 482.00 | 28 594.00 | 81 020.00 | 405 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UP Prêts | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
UX Autres créances clients | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 338.00 | 101 411.00 | 166 927.00 | 268 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 089.00 | 187 089.00 | | 187 089.00 |