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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
AP Constructions | 76 912.00 | 40 646.00 | 36 265.00 | 76 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 202.00 | 150 107.00 | 25 094.00 | 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 957.00 | 194 052.00 | 55 904.00 | 249 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 879.00 | 390 831.00 | 218 048.00 | 608 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 425.00 | 771.00 | 57 654.00 | 58 425.00 |
BZ Autres créances | 284 605.00 | | 284 605.00 | 284 605.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 386.00 | 771.00 | 387 615.00 | 388 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 266.00 | 391 602.00 | 605 664.00 | 997 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DH Report à nouveau | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
DL TOTAL (I) | 353 210.00 | | | 353 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 661.00 | | | 164 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 664.00 | | | 605 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 078 961.00 | | 1 078 961.00 | 1 078 961.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 322.00 | | 1 189 322.00 | 1 189 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 291.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 218.00 | | | 1 211 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 191.00 | | | 1 086 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 221.00 | | 1 658.00 | 607 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 413.00 | | 1 658.00 | 500 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 539.00 | 34 291.00 | | 356 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 514.00 | 34 291.00 | | 350 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | | 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 661.00 | 164 661.00 | | 164 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 235 252.00 | 235 252.00 | | 235 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VP Divers | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 111.00 | 346 809.00 | 3 301.00 | 350 111.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 453.00 | 252 453.00 | | 252 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
ST Autres comptes | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |