| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
AP Constructions | 76 912.00 | 45 638.00 | 31 274.00 | 76 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 162.00 | 155 115.00 | 22 046.00 | 177 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 178.00 | 204 727.00 | 34 450.00 | 239 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 061.00 | 411 506.00 | 188 554.00 | 600 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 117.00 | 7 669.00 | 81 448.00 | 89 117.00 |
BZ Autres créances | 243 715.00 | | 243 715.00 | 243 715.00 |
CF Disponibilités | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 092.00 | 7 669.00 | 363 422.00 | 371 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 153.00 | 419 175.00 | 551 977.00 | 971 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
DH Report à nouveau | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
DL TOTAL (I) | 355 787.00 | | | 355 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 977.00 | | | 551 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 112 265.00 | | 1 112 265.00 | 1 112 265.00 |
FG Production vendue services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 089.00 | | 1 219 089.00 | 1 219 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 605.00 | | | 1 238 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 028.00 | | | 1 136 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 879.00 | | 2 062.00 | 608 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102.00 | 10 778.00 | 600 061.00 | 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 10 778.00 | 493 253.00 | 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 071.00 | | 2 062.00 | 502 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 831.00 | 30 658.00 | 9 983.00 | 390 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 806.00 | 30 658.00 | 9 983.00 | 384 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 7 669.00 | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 7 669.00 | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 7 669.00 | 771.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 669.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 236 599.00 | 236 599.00 | | 236 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 088.00 | 336 608.00 | 2 480.00 | 339 088.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 189.00 | 196 189.00 | | 196 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
ST Autres comptes | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 932.00 | | | 162 932.00 |