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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | 3 299 722.00 | | 3 299 722.00 |
AN Terrains | 13 478 652.00 | | 13 478 652.00 | 13 478 652.00 |
AP Constructions | 89 562 771.00 | 24 849 177.00 | 64 713 593.00 | 89 562 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510 512.00 | 8 299 399.00 | 8 211 114.00 | 16 510 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 740.00 | | 158 740.00 | 158 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 010 397.00 | 36 448 298.00 | 86 562 099.00 | 123 010 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 847.00 | 384 453.00 | 1 192 394.00 | 1 576 847.00 |
BZ Autres créances | 15 519 837.00 | | 15 519 837.00 | 15 519 837.00 |
CF Disponibilités | 232 992.00 | | 232 992.00 | 232 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329 676.00 | 384 453.00 | 16 945 223.00 | 17 329 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 340 074.00 | 36 832 751.00 | 103 507 322.00 | 140 340 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 191.00 | 938 517.00 | | -240 191.00 |
DL TOTAL (I) | -237 191.00 | 941 517.00 | | -237 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 163.00 | 318 424.00 | | 216 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 738 614.00 | 96 379 222.00 | | 99 738 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 546.00 | 2 435 224.00 | | 567 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 265.00 | 733 157.00 | | 247 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 2 793 043.00 | 3 512 816.00 | | 2 793 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 780.00 | 441 262.00 | | 172 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 744 513.00 | 103 820 105.00 | | 103 744 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 507 322.00 | 104 761 621.00 | | 103 507 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 402 779.00 | | 10 402 779.00 | 10 402 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 779.00 | | 10 402 779.00 | 10 402 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 189 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 044.00 | | | -21 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 189 643.00 | 13 796 938.00 | | 12 189 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429 834.00 | 12 858 421.00 | | 12 429 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 191.00 | 938 517.00 | | -240 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 567 434.00 | | 2 243 690.00 | 121 567 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 726.00 | | 123 010 397.00 | 800 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 726.00 | | 119 710 675.00 | 800 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 267 712.00 | | 2 243 690.00 | 118 267 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 977 757.00 | 4 470 542.00 | | 31 977 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 678 035.00 | 4 470 542.00 | | 28 678 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 178.00 | 192 275.00 | | 192 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 178.00 | 192 275.00 | | 192 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 178.00 | 192 275.00 | | 192 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 350 521.00 | 1 843 645.00 | | 95 350 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 546.00 | 567 546.00 | | 567 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 043.00 | 2 793 043.00 | | 2 793 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 780.00 | 172 780.00 | | 172 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 330.00 | | | 1 540 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VB T. V. A. | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
VC Groupe et associés | 11 868 000.00 | | | 11 868 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 163.00 | 216 163.00 | | 216 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 817.00 | 3 629 817.00 | | 3 629 817.00 |
VI Groupe et associés | 938 516.00 | 938 516.00 | | 938 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 810.00 | | | 3 451 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 096 684.00 | 17 096 684.00 | | 17 096 684.00 |
VW T.V.A. | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 924 577.00 | 10 417 701.00 | | 103 924 577.00 |