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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | 3 299 722.00 | | 3 299 722.00 |
AN Terrains | 13 478 652.00 | | 13 478 652.00 | 13 478 652.00 |
AP Constructions | 69 301 818.00 | 29 238 289.00 | 40 063 529.00 | 69 301 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 908 269.00 | 21 554 242.00 | 16 354 027.00 | 37 908 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 137 027.00 | | 2 137 027.00 | 2 137 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 125 489.00 | 54 092 253.00 | 72 033 236.00 | 126 125 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 288.00 | 2 839 929.00 | 2 739 359.00 | 5 579 288.00 |
BZ Autres créances | 31 566 443.00 | | 31 566 443.00 | 31 566 443.00 |
CF Disponibilités | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 839 783.00 | 2 839 929.00 | 34 999 854.00 | 37 839 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 965 272.00 | 56 932 182.00 | 107 033 089.00 | 163 965 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 396 978.00 | -1 255 948.00 | | -3 396 978.00 |
DL TOTAL (I) | -3 393 978.00 | -1 252 948.00 | | -3 393 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 706 799.00 | 104 094 461.00 | | 104 706 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 006.00 | 2 563 310.00 | | 2 454 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 215.00 | 508 465.00 | | 895 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 2 290 389.00 | 823 219.00 | | 2 290 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 357 067.00 | 107 996 807.00 | | 110 357 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 033 089.00 | 106 743 858.00 | | 107 033 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 881 099.00 | | 7 881 099.00 | 7 881 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 099.00 | | 7 881 099.00 | 7 881 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 030 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 802 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 395 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 13 637.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -13 637.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 650.00 | 12 329 364.00 | | 11 030 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427 627.00 | 13 585 313.00 | | 14 427 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 396 978.00 | -1 255 949.00 | | -3 396 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 086 581.00 | | 419 072.00 | 126 086 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 165.00 | 1.00 | 126 125 488.00 | 380 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 165.00 | 1.00 | 122 825 766.00 | 380 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 786 859.00 | | 419 072.00 | 122 786 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 620 393.00 | 4 471 861.00 | 1.00 | 49 620 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 320 671.00 | 4 471 861.00 | 1.00 | 46 320 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 559 221.00 | 1 351 107.00 | 399.00 | 1 559 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 221.00 | 1 351 107.00 | 399.00 | 1 559 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 221.00 | 1 421 107.00 | 399.00 | 1 559 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421 107.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 706 799.00 | 1 395 626.00 | 103 311 173.00 | 104 706 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 006.00 | 2 454 006.00 | | 2 454 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 747.00 | 1 663 747.00 | | 1 663 747.00 |
UX Autres créances clients | 5 542 771.00 | 5 542 771.00 | | 5 542 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VB T. V. A. | 827 501.00 | 827 501.00 | | 827 501.00 |
VC Groupe et associés | 29 704 460.00 | 29 704 460.00 | | 29 704 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 626 642.00 | 626 642.00 | | 626 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 606.00 | | | 647 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 371.00 | 990 371.00 | | 990 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 326 910.00 | 37 326 910.00 | | 37 326 910.00 |
VW T.V.A. | 870 617.00 | 870 617.00 | | 870 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 357 067.00 | 7 045 895.00 | 103 311 173.00 | 110 357 067.00 |