| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | 3 299 722.00 | | 3 299 722.00 |
AN Terrains | 13 478 652.00 | | 13 478 652.00 | 13 478 652.00 |
AP Constructions | 69 301 818.00 | 28 464 370.00 | 40 837 448.00 | 69 301 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 595 288.00 | 27 163 876.00 | 12 431 413.00 | 39 595 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 755 207.00 | | 1 755 207.00 | 1 755 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 430 688.00 | 58 927 968.00 | 68 502 720.00 | 127 430 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 624.00 | 1 690 504.00 | 2 323 119.00 | 4 013 624.00 |
BZ Autres créances | 6 930 413.00 | | 6 930 413.00 | 6 930 413.00 |
CF Disponibilités | 1 075 747.00 | | 1 075 747.00 | 1 075 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 203 668.00 | 1 690 504.00 | 10 513 164.00 | 12 203 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 634 356.00 | 60 618 472.00 | 79 015 884.00 | 139 634 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 903 001.00 | 3 000.00 | | 5 903 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264 514.00 | -3 396 978.00 | | -2 264 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 487.00 | -3 393 978.00 | | 3 638 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 833 433.00 | 104 706 799.00 | | 70 833 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 893.00 | | | 1 356 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 230.00 | 2 454 006.00 | | 2 128 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 887.00 | 895 215.00 | | 953 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 176.00 | | |
EA Autres dettes | 34 954.00 | 2 290 389.00 | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 307 397.00 | 110 357 067.00 | | 75 307 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 015 884.00 | 107 033 089.00 | | 79 015 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 833 433.00 | | | 70 833 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 009 956.00 | | 8 009 956.00 | 8 009 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 956.00 | | 8 009 956.00 | 8 009 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 408 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 233 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 780 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 780 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 738 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 632.00 | 1 000.00 | | 562 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 632.00 | 1 000.00 | | 562 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 632.00 | -1 000.00 | | -562 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 408 686.00 | 11 030 649.00 | | 13 408 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 673 200.00 | 14 427 627.00 | | 15 673 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264 514.00 | -3 396 978.00 | | -2 264 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 125 489.00 | | 25 185 303.00 | 126 125 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 880 103.00 | 1.00 | 127 430 688.00 | 23 880 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 880 103.00 | 1.00 | 124 130 966.00 | 23 880 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 825 767.00 | | 25 185 303.00 | 122 825 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 092 253.00 | 4 835 715.00 | | 54 092 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 792 531.00 | 4 835 715.00 | | 50 792 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839 929.00 | | 1 149 425.00 | 2 839 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839 929.00 | | 1 149 425.00 | 2 839 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 929.00 | | 1 149 425.00 | 2 909 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 149 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 023.00 | 14 296.00 | 1 258 727.00 | 1 273 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 230.00 | 2 128 230.00 | | 2 128 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 493.00 | 1 900 493.00 | | 1 900 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113 130.00 | 2 113 130.00 | | 2 113 130.00 |
VB T. V. A. | 945 695.00 | 945 695.00 | | 945 695.00 |
VC Groupe et associés | 5 765 833.00 | 5 765 833.00 | | 5 765 833.00 |
VI Groupe et associés | 69 560 410.00 | | 69 560 410.00 | 69 560 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 560 410.00 | | | 69 560 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 311 172.00 | | | 103 311 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 121 925.00 | 11 121 925.00 | | 11 121 925.00 |
VW T.V.A. | 951 971.00 | 951 971.00 | | 951 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 950 503.00 | 3 131 366.00 | 70 819 137.00 | 73 950 503.00 |