| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | 3 299 722.00 | | 3 299 722.00 |
AN Terrains | 13 478 652.00 | | 13 478 652.00 | 13 478 652.00 |
AP Constructions | 90 354 575.00 | 34 331 770.00 | 56 022 805.00 | 90 354 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510 512.00 | 11 988 901.00 | 4 521 612.00 | 16 510 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 443 120.00 | | 2 443 120.00 | 2 443 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 086 581.00 | 49 620 392.00 | 76 466 189.00 | 126 086 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 352.00 | 1 559 221.00 | 1 153 131.00 | 2 712 352.00 |
BZ Autres créances | 26 940 714.00 | | 26 940 714.00 | 26 940 714.00 |
CF Disponibilités | 1 905 782.00 | | 1 905 782.00 | 1 905 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 587.00 | | 277 587.00 | 277 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 836 890.00 | 1 559 221.00 | 30 277 669.00 | 31 836 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 923 472.00 | 51 179 613.00 | 106 743 858.00 | 157 923 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 948.00 | -552 003.00 | | -1 255 948.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252 948.00 | -549 003.00 | | -1 252 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 094 461.00 | 104 382 265.00 | | 104 094 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 406 358.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 310.00 | 2 814 504.00 | | 2 563 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 465.00 | 405 319.00 | | 508 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 5 237.00 | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 823 219.00 | 415 699.00 | | 823 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 996 807.00 | 108 431 436.00 | | 107 996 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 743 858.00 | 107 882 433.00 | | 106 743 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 746 370.00 | | 8 746 370.00 | 8 746 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 370.00 | | 8 746 370.00 | 8 746 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 329 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 741.00 | |
GE Autres charges | | | 153 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 112 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | 1 145.00 | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 637.00 | 1 145.00 | | 13 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 637.00 | -1 145.00 | | -13 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 329 364.00 | 12 861 094.00 | | 12 329 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 585 313.00 | 13 413 097.00 | | 13 585 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 948.00 | -552 003.00 | | -1 255 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 684 972.00 | | 1 539 726.00 | 125 684 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 118.00 | 126 086 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138 118.00 | 122 786 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 385 250.00 | | 1 539 726.00 | 122 385 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 224 532.00 | 4 395 861.00 | | 45 224 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 924 810.00 | 4 395 861.00 | | 41 924 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695 480.00 | 1 593 101.00 | 729 360.00 | 695 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 480.00 | 1 593 101.00 | 729 360.00 | 695 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 480.00 | 1 593 101.00 | 729 360.00 | 695 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593 100.00 | 729 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 094 461.00 | 1 430 894.00 | 102 663 567.00 | 104 094 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 310.00 | 2 563 310.00 | | 2 563 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 731.00 | 786 731.00 | | 786 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 836.00 | 2 675 836.00 | | 2 675 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VB T. V. A. | 953 624.00 | 953 624.00 | | 953 624.00 |
VC Groupe et associés | 25 014 830.00 | 25 014 830.00 | | 25 014 830.00 |
VI Groupe et associés | 620 320.00 | 620 320.00 | | 620 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 156 691.00 | | | 9 156 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 185.00 | 972 185.00 | | 972 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 587.00 | 277 587.00 | | 277 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 930 653.00 | 29 930 653.00 | | 29 930 653.00 |
VW T.V.A. | 466 158.00 | 466 158.00 | | 466 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 580 462.00 | 5 916 895.00 | 102 663 567.00 | 108 580 462.00 |