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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | 3 299 722.00 | | 3 299 722.00 |
AN Terrains | 13 478 652.00 | | 13 478 652.00 | 13 478 652.00 |
AP Constructions | 89 562 771.00 | 28 010 042.00 | 61 552 729.00 | 89 562 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510 512.00 | 9 481 609.00 | 7 028 904.00 | 16 510 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 143.00 | | 789 143.00 | 789 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 640 800.00 | 40 791 372.00 | 82 849 428.00 | 123 640 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 067.00 | 430 761.00 | 1 568 306.00 | 1 999 067.00 |
BZ Autres créances | 20 573 574.00 | | 20 573 574.00 | 20 573 574.00 |
CF Disponibilités | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 618.00 | | 237 618.00 | 237 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 844 414.00 | 430 761.00 | 22 413 653.00 | 22 844 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 485 214.00 | 41 222 133.00 | 105 263 081.00 | 146 485 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 201.00 | -240 191.00 | | 145 201.00 |
DL TOTAL (I) | 148 201.00 | -237 191.00 | | 148 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 730.00 | 216 163.00 | | 126 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 674 661.00 | 99 738 614.00 | | 101 674 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 579.00 | 567 546.00 | | 1 458 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 555.00 | 247 265.00 | | 180 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 8 926.00 | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 1 668 943.00 | 2 793 043.00 | | 1 668 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 114 880.00 | 103 744 513.00 | | 105 114 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 263 081.00 | 103 507 322.00 | | 105 263 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 893 502.00 | | 8 893 502.00 | 8 893 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 502.00 | | 8 893 502.00 | 8 893 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 460 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 308.00 | |
GE Autres charges | | | 243 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 460 652.00 | 12 189 643.00 | | 13 460 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 315 451.00 | 12 429 834.00 | | 13 315 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 201.00 | -240 191.00 | | 145 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 010 397.00 | | 630 403.00 | 123 010 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 640 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 341 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 710 675.00 | | 630 403.00 | 119 710 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 448 298.00 | 4 343 074.00 | | 36 448 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 148 576.00 | 4 343 074.00 | | 33 148 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 453.00 | 46 308.00 | 430 761.00 | 384 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 453.00 | 46 308.00 | 430 761.00 | 384 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 453.00 | 46 308.00 | 430 761.00 | 384 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 946 335.00 | 7 439 459.00 | 93 506 876.00 | 100 946 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 579.00 | 1 458 579.00 | | 1 458 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 943.00 | 1 668 943.00 | | 1 668 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 550.00 | | | 1 962 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VB T. V. A. | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
VC Groupe et associés | 19 069 245.00 | | | 19 069 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VI Groupe et associés | 728 325.00 | 728 325.00 | | 728 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 907.00 | | | 1 300 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 618.00 | | | 237 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 810 259.00 | 22 810 259.00 | | 22 810 259.00 |
VW T.V.A. | 180 555.00 | 180 555.00 | | 180 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 114 704.00 | 11 607 828.00 | 93 506 876.00 | 105 114 704.00 |