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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 299 722.00 | 3 299 722.00 | | 3 299 722.00 |
AN Terrains | 13 478 652.00 | | 13 478 652.00 | 13 478 652.00 |
AP Constructions | 90 415 379.00 | 31 501 322.00 | 58 914 057.00 | 90 415 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510 512.00 | 10 423 488.00 | 6 087 025.00 | 16 510 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980 706.00 | | 1 980 706.00 | 1 980 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 684 972.00 | 45 224 532.00 | 80 460 441.00 | 125 684 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 887.00 | 695 480.00 | 1 946 407.00 | 2 641 887.00 |
BZ Autres créances | 25 117 867.00 | | 25 117 867.00 | 25 117 867.00 |
CF Disponibilités | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 689.00 | | 332 689.00 | 332 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 117 473.00 | 695 480.00 | 27 421 993.00 | 28 117 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 802 445.00 | 45 920 012.00 | 107 882 433.00 | 153 802 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 003.00 | 145 201.00 | | -552 003.00 |
DL TOTAL (I) | -549 003.00 | 148 201.00 | | -549 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | 126 730.00 | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 382 265.00 | 101 674 661.00 | | 104 382 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 358.00 | 176.00 | | 406 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 504.00 | 1 458 579.00 | | 2 814 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 319.00 | 180 555.00 | | 405 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 415 699.00 | 1 668 943.00 | | 415 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 431 436.00 | 105 114 880.00 | | 108 431 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 882 433.00 | 105 263 081.00 | | 107 882 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 321 999.00 | | 9 321 999.00 | 9 321 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 999.00 | | 9 321 999.00 | 9 321 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 861 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 719.00 | |
GE Autres charges | | | -1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 094.00 | 13 460 652.00 | | 12 861 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413 097.00 | 13 315 451.00 | | 13 413 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 003.00 | 145 201.00 | | -552 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 640 800.00 | | 2 896 780.00 | 123 640 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 608.00 | | 125 684 972.00 | 852 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 608.00 | | 122 385 250.00 | 852 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 341 078.00 | | 2 896 780.00 | 120 341 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 791 372.00 | 4 433 158.00 | -1.00 | 40 791 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 722.00 | | | 3 299 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 491 650.00 | 4 433 158.00 | -1.00 | 37 491 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430 761.00 | 264 719.00 | | 430 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 761.00 | 264 719.00 | | 430 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 761.00 | 264 719.00 | | 430 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 484 739.00 | 9 977 863.00 | | 103 484 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 504.00 | 2 814 504.00 | | 2 814 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 699.00 | 415 699.00 | | 415 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 370.00 | 2 605 370.00 | | 2 605 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VB T. V. A. | 826 851.00 | 826 851.00 | | 826 851.00 |
VC Groupe et associés | 23 340 448.00 | 23 340 448.00 | | 23 340 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 897 526.00 | 897 526.00 | | 897 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 467 830.00 | | | 3 467 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 426.00 | | | 929 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 493.00 | 950 493.00 | | 950 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 689.00 | 332 689.00 | | 332 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 092 443.00 | 28 092 443.00 | | 28 092 443.00 |
VW T.V.A. | 361 728.00 | 361 728.00 | | 361 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 025 078.00 | 14 518 202.00 | | 108 025 078.00 |