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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 398.00 | 14 256.00 | 143.00 | 14 398.00 |
AP Constructions | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 047.00 | 99 835.00 | 4 212.00 | 104 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 503.00 | 3 587 805.00 | 2 379 698.00 | 5 967 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 934.00 | 88 345.00 | 2 387 589.00 | 2 475 934.00 |
BZ Autres créances | 156 106.00 | | 156 106.00 | 156 106.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 634 842.00 | 88 345.00 | 2 546 496.00 | 2 634 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 345.00 | 3 676 150.00 | 4 926 195.00 | 8 602 345.00 |
CU Autres participations | 5 705 215.00 | 3 473 715.00 | 2 231 500.00 | 5 705 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 265.00 | 5 097 265.00 | | 5 097 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
DH Report à nouveau | -7 559 022.00 | -7 264 176.00 | | -7 559 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 473.00 | -57 846.00 | | -308 473.00 |
DL TOTAL (I) | -2 625 133.00 | -2 079 660.00 | | -2 625 133.00 |
DP Provisions pour risques | 863 185.00 | 83 850.00 | | 863 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 185.00 | 83 850.00 | | 1 458 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528 181.00 | 4 503 404.00 | | 4 528 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 596.00 | 302 496.00 | | 423 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 367.00 | 1 155 537.00 | | 1 141 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093 143.00 | 5 961 436.00 | | 6 093 143.00 |
ED (V) | | 1 875.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 195.00 | 3 967 502.00 | | 4 926 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463 517.00 | | 5 463 517.00 | 5 463 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 517.00 | | 5 463 517.00 | 5 463 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 039.00 | |
GE Autres charges | | | 112 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 294.00 | 4 832 764.00 | | 5 467 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 767.00 | 4 890 609.00 | | 5 775 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 473.00 | -57 846.00 | | -308 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 818 000.00 | | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 818 000.00 | 556 000.00 | 84 000.00 |