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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 13 492.00 | 53 968.00 | 67 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 640.00 | 61 782.00 | 71 858.00 | 133 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 331.00 | | 2 410 331.00 | 2 410 331.00 |
BZ Autres créances | 3 744 939.00 | | 3 744 939.00 | 3 744 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 270.00 | | 6 155 270.00 | 6 155 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 910.00 | 61 782.00 | 6 227 128.00 | 6 288 910.00 |
CU Autres participations | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 265.00 | 5 097 265.00 | | 5 097 265.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
DH Report à nouveau | -7 873 368.00 | -8 453 611.00 | | -7 873 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 812.00 | 580 243.00 | | 265 812.00 |
DL TOTAL (I) | -2 365 194.00 | -2 631 006.00 | | -2 365 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 400.00 | 699 623.00 | | 1 019 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 000.00 | 702 000.00 | | 767 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 786 400.00 | 1 401 623.00 | | 1 786 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438 238.00 | 5 999 649.00 | | 5 438 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 305 243.00 | | 159 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 766.00 | 1 157 329.00 | | 1 182 766.00 |
EA Autres dettes | 25 390.00 | 8 943.00 | | 25 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 922.00 | 7 471 165.00 | | 6 805 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 128.00 | 6 241 782.00 | | 6 227 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 109.00 | 3 236 175.00 | 6 826 285.00 | 3 590 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 109.00 | 3 236 175.00 | 6 826 285.00 | 3 590 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 354 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664 614.00 | | | 2 664 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664 614.00 | 4 000.00 | | 2 664 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 585 878.00 | 71 047.00 | | 5 585 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585 878.00 | 71 047.00 | | 5 585 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921 264.00 | -67 047.00 | | -2 921 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 277.00 | 8 232 123.00 | | 12 845 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 464.00 | 7 651 880.00 | | 12 579 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 812.00 | 580 243.00 | | 265 812.00 |