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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 999.00 | 3 473 715.00 | 2 486 285.00 | 5 959 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 751.00 | 88 345.00 | 554 406.00 | 642 751.00 |
BZ Autres créances | 1 815 522.00 | | 1 815 522.00 | 1 815 522.00 |
CF Disponibilités | 547 343.00 | | 547 343.00 | 547 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 616.00 | 88 345.00 | 2 917 271.00 | 3 005 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 615.00 | 3 562 060.00 | 5 403 556.00 | 8 965 615.00 |
CU Autres participations | 5 705 215.00 | 3 473 715.00 | 2 231 500.00 | 5 705 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 265.00 | 5 097 265.00 | | 5 097 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
DH Report à nouveau | -7 867 495.00 | -7 559 022.00 | | -7 867 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 116.00 | -308 473.00 | | -586 116.00 |
DL TOTAL (I) | -3 211 249.00 | -2 625 133.00 | | -3 211 249.00 |
DP Provisions pour risques | 857 501.00 | 863 185.00 | | 857 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 574 458.00 | 595 000.00 | | 1 574 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 431 959.00 | 1 458 185.00 | | 2 431 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871 149.00 | 4 528 181.00 | | 4 871 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 838.00 | 423 596.00 | | 189 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 969.00 | 1 141 367.00 | | 1 068 969.00 |
EA Autres dettes | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 845.00 | 6 093 143.00 | | 6 182 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 556.00 | 4 926 195.00 | | 5 403 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 124 008.00 | 6 124 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 124 008.00 | 6 124 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 458.00 | | | 920 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920 458.00 | | | -920 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 543.00 | | | -192 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 359.00 | 5 467 294.00 | | 5 722 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 475.00 | 5 775 767.00 | | 6 308 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 116.00 | -308 473.00 | | -586 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458 000.00 | 1 117 000.00 | 143 000.00 | 1 458 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 000.00 | 1 117 000.00 | 143 000.00 | 1 458 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |