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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 798.00 | 34 097.00 | 54 700.00 | 88 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 978.00 | 82 387.00 | 72 591.00 | 154 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 669.00 | | 2 956 669.00 | 2 956 669.00 |
BZ Autres créances | 3 832 312.00 | | 3 832 312.00 | 3 832 312.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 812.00 | | 6 791 812.00 | 6 791 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 790.00 | 82 387.00 | 6 864 403.00 | 6 946 790.00 |
CU Autres participations | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 097 265.00 | 5 097 265.00 | | 5 097 265.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
DH Report à nouveau | -7 199 295.00 | -7 607 556.00 | | -7 199 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 660.00 | 408 261.00 | | -69 660.00 |
DL TOTAL (I) | -2 026 593.00 | -1 956 933.00 | | -2 026 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530 916.00 | 1 019 400.00 | | 1 530 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 000.00 | 790 000.00 | | 855 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385 916.00 | 1 809 400.00 | | 2 385 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544 105.00 | 3 817 024.00 | | 4 544 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 609.00 | 90 997.00 | | 172 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 365.00 | 1 104 204.00 | | 1 788 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 080.00 | 5 012 226.00 | | 6 505 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 403.00 | 4 864 693.00 | | 6 864 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 999 371.00 | 2 188 611.00 | 7 187 982.00 | 4 999 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 371.00 | 2 188 611.00 | 7 187 982.00 | 4 999 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 982.00 | 6 214 185.00 | | 7 187 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 642.00 | 5 805 923.00 | | 7 257 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 660.00 | 408 261.00 | | -69 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 809.00 | 577.00 | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 577.00 | | 1 809.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |