| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221 240.00 | | 1 221 240.00 | 1 221 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 3 659.00 | 1 826.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 326.00 | 225 590.00 | 97 736.00 | 323 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 392.00 | 229 249.00 | 1 323 143.00 | 1 552 392.00 |
BT Marchandises | 199 350.00 | | 199 350.00 | 199 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 571.00 | | 369 571.00 | 369 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 964.00 | 229 249.00 | 1 692 715.00 | 1 921 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DG Autres réserves | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 237.00 | 132 334.00 | | 100 237.00 |
DL TOTAL (I) | 561 217.00 | 460 980.00 | | 561 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 885.00 | 840 064.00 | | 768 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 233.00 | 94 956.00 | | 70 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 237.00 | 210 263.00 | | 184 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 681.00 | 118 118.00 | | 92 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 461.00 | 13 300.00 | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 498.00 | 1 276 700.00 | | 1 131 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 715.00 | 1 737 680.00 | | 1 692 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 855.00 | 507 594.00 | | 434 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 837.00 | | 2 122 837.00 | 2 122 837.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 337.00 | | 2 130 337.00 | 2 130 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 984.00 | 51 059.00 | | 34 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 327.00 | 1 998 816.00 | | 2 168 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 089.00 | 1 866 482.00 | | 2 068 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 237.00 | 132 334.00 | | 100 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 896.00 | | 3 497.00 | 1 548 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 240.00 | | | 1 221 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 314.00 | | 3 497.00 | 325 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 207.00 | 34 042.00 | | 195 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 207.00 | 34 042.00 | | 195 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 237.00 | 184 237.00 | | 184 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 885.00 | 72 241.00 | 299 056.00 | 768 885.00 |
VI Groupe et associés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 498.00 | 434 855.00 | 299 056.00 | 1 131 498.00 |