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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221 240.00 | | 1 221 240.00 | 1 221 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 714.00 | 317 245.00 | 11 469.00 | 328 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 441.00 | 320 190.00 | 1 239 251.00 | 1 559 441.00 |
BT Marchandises | 214 524.00 | | 214 524.00 | 214 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 904.00 | | 343 904.00 | 343 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 345.00 | 320 190.00 | 1 583 156.00 | 1 903 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 13.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 16 985.00 | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | 363 609.00 | 322 706.00 | | 363 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 024.00 | 43 056.00 | | 40 024.00 |
DL TOTAL (I) | 751 415.00 | 711 392.00 | | 751 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 892.00 | 549 161.00 | | 473 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | 2 006.00 | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 597.00 | 169 203.00 | | 224 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 461.00 | 98 762.00 | | 105 461.00 |
EA Autres dettes | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 740.00 | 819 131.00 | | 831 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 156.00 | 1 530 523.00 | | 1 583 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 153.00 | 345 239.00 | | 434 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 483.00 | | | 1 562 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042.00 | 1 559 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | 331 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 240.00 | | | 1 221 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 701.00 | | | 334 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 733.00 | 11 499.00 | 3 042.00 | 311 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 733.00 | 11 499.00 | 3 042.00 | 311 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 892.00 | 76 308.00 | 315 879.00 | 473 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 645.00 | 49 645.00 | 3.00 | 49 645.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 740.00 | 434 153.00 | 315 879.00 | 831 740.00 |