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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221 240.00 | | 1 221 240.00 | 1 221 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 659.00 | 826.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 466.00 | 285 118.00 | 42 348.00 | 327 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 732.00 | 289 777.00 | 1 269 956.00 | 1 559 732.00 |
BT Marchandises | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CF Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 333.00 | | 288 333.00 | 288 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 065.00 | 289 777.00 | 1 558 288.00 | 1 848 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 11 629.00 | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 290 319.00 | 220 942.00 | | 290 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | 73 028.00 | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 668 336.00 | 634 245.00 | | 668 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 406.00 | 696 643.00 | | 623 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 81 696.00 | | 11 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 981.00 | 169 981.00 | | 173 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 168.00 | 100 394.00 | | 81 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 952.00 | 1 048 714.00 | | 889 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 288.00 | 1 682 959.00 | | 1 558 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 791.00 | 425 308.00 | | 340 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 392.00 | | 7 340.00 | 1 552 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 240.00 | | | 1 221 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 811.00 | | 4 140.00 | 328 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 3 200.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 944.00 | 25 833.00 | | 263 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 944.00 | 25 833.00 | | 263 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 406.00 | 74 246.00 | 307 352.00 | 623 406.00 |
VI Groupe et associés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 952.00 | 340 791.00 | 307 352.00 | 889 952.00 |