| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221 240.00 | | 1 221 240.00 | 1 221 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 159.00 | 1 326.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 326.00 | 259 785.00 | 63 541.00 | 323 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 392.00 | 263 944.00 | 1 288 448.00 | 1 552 392.00 |
BT Marchandises | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BZ Autres créances | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 510.00 | | 394 510.00 | 394 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 903.00 | 263 944.00 | 1 682 959.00 | 1 946 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 629.00 | 6 617.00 | | 11 629.00 |
DG Autres réserves | 220 942.00 | 125 717.00 | | 220 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 028.00 | 100 237.00 | | 73 028.00 |
DL TOTAL (I) | 634 245.00 | 561 217.00 | | 634 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 643.00 | 768 885.00 | | 696 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 696.00 | 70 233.00 | | 81 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 981.00 | 184 237.00 | | 169 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 394.00 | 92 681.00 | | 100 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 714.00 | 1 131 498.00 | | 1 048 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 959.00 | 1 692 715.00 | | 1 682 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 308.00 | 434 855.00 | | 425 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 392.00 | | | 1 552 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 240.00 | | | 1 221 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 249.00 | 34 695.00 | | 229 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 249.00 | 34 695.00 | | 229 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 643.00 | 73 237.00 | 303 176.00 | 696 643.00 |
VI Groupe et associés | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 714.00 | 425 308.00 | 303 176.00 | 1 048 714.00 |