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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 221 240.00 | | 1 221 240.00 | 1 221 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 5 159.00 | 326.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 217.00 | 306 574.00 | 22 643.00 | 329 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 483.00 | 311 733.00 | 1 250 750.00 | 1 562 483.00 |
BT Marchandises | 206 124.00 | | 206 124.00 | 206 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 256.00 | 311 733.00 | 1 530 523.00 | 1 842 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 985.00 | 15 280.00 | | 16 985.00 |
DG Autres réserves | 322 706.00 | 290 319.00 | | 322 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 056.00 | 34 091.00 | | 43 056.00 |
DL TOTAL (I) | 711 392.00 | 668 336.00 | | 711 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 161.00 | 623 406.00 | | 549 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 11 397.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 203.00 | 173 981.00 | | 169 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 762.00 | 81 168.00 | | 98 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 131.00 | 889 952.00 | | 819 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 523.00 | 1 558 288.00 | | 1 530 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 239.00 | 340 791.00 | | 345 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 732.00 | | 4 751.00 | 1 559 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 562 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 240.00 | | | 1 221 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 951.00 | | 1 751.00 | 332 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | 3 000.00 | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 777.00 | 21 956.00 | | 289 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 777.00 | 21 956.00 | | 289 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 203.00 | 169 203.00 | | 169 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 161.00 | 75 268.00 | 311 587.00 | 549 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 131.00 | 345 239.00 | 311 587.00 | 819 131.00 |