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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 240.00 | | 1 240 240.00 | 1 240 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 243.00 | 323 888.00 | 10 355.00 | 334 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 970.00 | 326 833.00 | 1 257 137.00 | 1 583 970.00 |
BT Marchandises | 221 830.00 | | 221 830.00 | 221 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CF Disponibilités | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 770.00 | 326 833.00 | 1 619 937.00 | 1 946 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 138.00 | 19 137.00 | | 21 138.00 |
DG Autres réserves | 401 631.00 | 363 609.00 | | 401 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 593.00 | 40 024.00 | | 71 593.00 |
DL TOTAL (I) | 823 008.00 | 751 415.00 | | 823 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 528.00 | 473 892.00 | | 421 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 7 212.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 996.00 | 224 597.00 | | 207 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 167.00 | 105 461.00 | | 146 167.00 |
EA Autres dettes | 20 882.00 | 20 579.00 | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 929.00 | 831 740.00 | | 796 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 937.00 | 1 583 156.00 | | 1 619 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 110.00 | 434 153.00 | | 458 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 441.00 | | 24 529.00 | 1 559 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 240.00 | | 19 000.00 | 1 221 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 659.00 | | 5 529.00 | 331 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 190.00 | 6 644.00 | | 320 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 190.00 | 6 644.00 | | 320 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 503.00 | 82 684.00 | 338 819.00 | 421 503.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 929.00 | 458 110.00 | 338 819.00 | 796 929.00 |