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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 697.00 | 18 140.00 | 4 557.00 | 22 697.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 12 393.00 | 25 345.00 | 37 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 180.00 | 53 777.00 | 47 402.00 | 101 180.00 |
BT Marchandises | 770 032.00 | 107 180.00 | 662 853.00 | 770 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 608.00 | 13 777.00 | 426 831.00 | 440 608.00 |
BZ Autres créances | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
CF Disponibilités | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 187.00 | 120 957.00 | 1 651 231.00 | 1 772 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 367.00 | 174 734.00 | 1 698 633.00 | 1 873 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 656.00 | | | 268 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DG Autres réserves | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 376.00 | | | -49 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 868.00 | | | 1 075 868.00 |
DP Provisions pour risques | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 022.00 | | | 443 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 945.00 | | | 621 945.00 |
ED (V) | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 633.00 | | | 1 698 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 182.00 | | | 615 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 076.00 | 7 469.00 | 1 451 545.00 | 1 444 076.00 |
FG Production vendue services | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 352.00 | 7 469.00 | 1 470 821.00 | 1 463 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 058.00 | | | 1 555 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 434.00 | | | 1 604 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 376.00 | | | -49 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 717.00 | | 20 200.00 | 139 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 738.00 | 101 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 738.00 | 45 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 910.00 | | 10 032.00 | 27 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 308.00 | | 10 168.00 | 94 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 497.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 141.00 | 43 192.00 | 37 153.00 | 101 141.00 |
6T Sur comptes clients | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 163.00 | 43 192.00 | 37 153.00 | 130 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 163.00 | 52 688.00 | 37 153.00 | 130 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 022.00 | 443 022.00 | | 443 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 119.00 | | | 424 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VC Groupe et associés | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 096.00 | 5 534.00 | 5 563.00 | 11 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 874.00 | 611 885.00 | 33 989.00 | 645 874.00 |
VW T.V.A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 745.00 | 615 182.00 | 5 563.00 | 620 745.00 |