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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 914.00 | 204.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 009.00 | 7 478.00 | 531.00 | 8 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 128.00 | 8 392.00 | 736.00 | 9 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 588.00 | 34 426.00 | 156 162.00 | 190 588.00 |
BZ Autres créances | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 266.00 | 34 426.00 | 281 840.00 | 316 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 311.00 | 42 819.00 | 284 492.00 | 327 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
DH Report à nouveau | -566 851.00 | -359 192.00 | | -566 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 757.00 | -207 658.00 | | -588 757.00 |
DL TOTAL (I) | -42 880.00 | 545 876.00 | | -42 880.00 |
DP Provisions pour risques | 24 348.00 | 15 500.00 | | 24 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 348.00 | 15 500.00 | | 24 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 768.00 | 110 571.00 | | 111 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 672.00 | 294 346.00 | | 128 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 765.00 | 52 233.00 | | 60 765.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 416.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 024.00 | 464 892.00 | | 303 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 492.00 | 1 026 269.00 | | 284 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 024.00 | 458 568.00 | | 303 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 548.00 | | 685 548.00 | 685 548.00 |
FG Production vendue services | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 594.00 | | 693 594.00 | 693 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 42 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 093.00 | 22 559.00 | | 112 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 748.00 | 587.00 | | 16 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 086.00 | 23 146.00 | | 144 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 165.00 | 455.00 | | 595 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 100.00 | 767.00 | | 25 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 558.00 | 1 222.00 | | 622 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 472.00 | 21 923.00 | | -478 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 996.00 | 890 438.00 | | 1 325 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 754.00 | 1 098 097.00 | | 1 914 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 757.00 | -207 658.00 | | -588 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 851.00 | 5 925.00 | 44 383.00 | 46 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | 3 998.00 | 28 695.00 | 24 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 1 927.00 | 15 868.00 | 22 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 8 848.00 | | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 293.00 | 329 531.00 | 417 031.00 | 82 293.00 |
6T Sur comptes clients | 89 572.00 | | 55 146.00 | 89 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 110.00 | 329 531.00 | 487 422.00 | 187 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 087.00 | 338 379.00 | 487 692.00 | 208 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 171.00 | 472 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VI Groupe et associés | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 871.00 | 302 871.00 | | 302 871.00 |