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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 469.00 | 13 919.00 | 19 550.00 | 33 469.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 8 243.00 | 876.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 10 810.00 | 19 212.00 | 30 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 330.00 | 48 217.00 | 42 113.00 | 90 330.00 |
BT Marchandises | 737 619.00 | 78 995.00 | 658 624.00 | 737 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 119.00 | 12 100.00 | 614 020.00 | 626 119.00 |
BZ Autres créances | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
CF Disponibilités | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 083.00 | 91 095.00 | 1 623 989.00 | 1 715 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 859.00 | 139 311.00 | 1 666 548.00 | 1 805 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
DH Report à nouveau | -136 813.00 | -49 376.00 | | -136 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 351.00 | -87 437.00 | | -36 351.00 |
DL TOTAL (I) | 939 565.00 | 975 915.00 | | 939 565.00 |
DP Provisions pour risques | 446.00 | | | 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 446.00 | | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 1 378.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 831.00 | 1 013 224.00 | | 610 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 332.00 | 62 241.00 | | 92 332.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 843.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 434.00 | 1 083 725.00 | | 724 434.00 |
ED (V) | 2 103.00 | 5 630.00 | | 2 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 548.00 | 2 065 269.00 | | 1 666 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 066.00 | 12 588.00 | 2 288 654.00 | 2 276 066.00 |
FG Production vendue services | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 188.00 | 12 588.00 | 2 306 776.00 | 2 294 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | 3 900.00 | | 13 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 5 349.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 5 349.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 12 233.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 12 233.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -6 884.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 454.00 | 2 372 520.00 | | 2 362 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 805.00 | 2 459 956.00 | | 2 398 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 351.00 | -87 437.00 | | -36 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 118.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 228.00 | 5 995.00 | 19 252.00 | 46 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 286.00 | 1 417.00 | 10 785.00 | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 4 578.00 | 8 467.00 | 22 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 446.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 658.00 | 6 814.00 | 21 477.00 | 93 658.00 |
6T Sur comptes clients | 13 777.00 | 7 518.00 | 9 195.00 | 13 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 680.00 | 14 778.00 | 30 672.00 | 122 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 680.00 | 14 778.00 | 30 672.00 | 122 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 332.00 | 30 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 831.00 | 610 831.00 | | 610 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 620 630.00 | 615 057.00 | 5 573.00 | 620 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VP Divers | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 250.00 | 816 187.00 | 11 063.00 | 827 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 434.00 | 724 434.00 | | 724 434.00 |