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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 24 697.00 | 8 771.00 | 33 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 8 690.00 | 428.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 779.00 | 13 463.00 | 7 316.00 | 20 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 087.00 | 62 096.00 | 18 991.00 | 81 087.00 |
BT Marchandises | 771 777.00 | 87 770.00 | 684 007.00 | 771 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 437.00 | 89 572.00 | 221 864.00 | 311 437.00 |
BZ Autres créances | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CF Disponibilités | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 619.00 | 177 342.00 | 1 007 277.00 | 1 184 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 707.00 | 239 438.00 | 1 026 269.00 | 1 265 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 74 071.00 | 74 072.00 | | 74 071.00 |
DH Report à nouveau | -359 192.00 | -173 163.00 | | -359 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 658.00 | -186 029.00 | | -207 658.00 |
DL TOTAL (I) | 545 876.00 | 753 536.00 | | 545 876.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 16 062.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 16 062.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 571.00 | 24 356.00 | | 110 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 324.00 | 32 945.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 346.00 | 711 713.00 | | 294 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 233.00 | 141 018.00 | | 52 233.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 13 430.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 892.00 | 924 934.00 | | 464 892.00 |
ED (V) | | 898.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 269.00 | 1 695 430.00 | | 1 026 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 568.00 | 924 934.00 | | 456 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
FG Production vendue services | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 807.00 | | 842 807.00 | 842 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 358.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 475.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 559.00 | 323.00 | | 22 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 146.00 | 323.00 | | 23 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 16 396.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 7 179.00 | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 39 075.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 923.00 | -38 752.00 | | 21 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 438.00 | 2 054 884.00 | | 890 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 097.00 | 2 240 913.00 | | 1 098 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 658.00 | -186 029.00 | | -207 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 567.00 | 7 905.00 | 621.00 | 39 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 308.00 | 5 389.00 | | 19 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | 2 516.00 | 621.00 | 20 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 062.00 | | 562.00 | 16 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 293.00 | 10 985.00 | 16 462.00 | 82 293.00 |
6T Sur comptes clients | 36 236.00 | 57 897.00 | 4 560.00 | 36 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 774.00 | 68 882.00 | 21 022.00 | 133 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 836.00 | 68 882.00 | 21 584.00 | 149 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 882.00 | 21 022.00 | |
UG ‐ Financières | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 346.00 | 294 346.00 | | 294 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
VI Groupe et associés | 110 572.00 | 86 216.00 | 24 356.00 | 110 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 927.00 | 269 260.00 | 104 667.00 | 373 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 934.00 | 924 934.00 | 24 356.00 | 924 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |