| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 054.00 | 23 286.00 | 1 768.00 | 25 054.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 8 019.00 | 1 100.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 071.00 | 14 923.00 | 11 148.00 | 26 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 964.00 | 61 473.00 | 16 491.00 | 77 964.00 |
BT Marchandises | 886 640.00 | 93 658.00 | 792 982.00 | 886 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 319.00 | 13 777.00 | 896 542.00 | 910 319.00 |
BZ Autres créances | 116 112.00 | | 116 112.00 | 116 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 883.00 | | 232 883.00 | 232 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 213.00 | 107 435.00 | 2 048 778.00 | 2 156 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 177.00 | 168 908.00 | 2 065 269.00 | 2 234 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 072.00 | 73 919.00 | | 74 072.00 |
DG Autres réserves | | 12 516.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 376.00 | 153.00 | | -49 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 437.00 | -49 376.00 | | -87 437.00 |
DL TOTAL (I) | 975 915.00 | 1 075 868.00 | | 975 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | 11 096.00 | | 6 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 224.00 | 443 022.00 | | 1 013 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 241.00 | 157 878.00 | | 62 241.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 4 064.00 | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 725.00 | 621 945.00 | | 1 083 725.00 |
ED (V) | 5 630.00 | -8 676.00 | | 5 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 269.00 | 1 698 633.00 | | 2 065 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 725.00 | 620 745.00 | | 1 083 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 908.00 | | 2 201 908.00 | 2 201 908.00 |
FG Production vendue services | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 467.00 | | 2 225 467.00 | 2 225 467.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 11 657.00 | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | 23 392.00 | | 5 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | 23 392.00 | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 233.00 | 4 403.00 | | 12 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233.00 | 5 503.00 | | 12 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 884.00 | 17 889.00 | | -6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 520.00 | 1 555 058.00 | | 2 372 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 956.00 | 1 604 434.00 | | 2 459 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 437.00 | -49 376.00 | | -87 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 118.00 | 21 149.00 | | 18 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 180.00 | | 6 801.00 | 101 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | | 1 969.00 | 45 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 2 475.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 532.00 | 7 696.00 | | 38 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 532.00 | 7 696.00 | | 38 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 180.00 | 93 658.00 | 107 180.00 | 107 180.00 |
6T Sur comptes clients | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 202.00 | 93 658.00 | 107 180.00 | 136 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 698.00 | 93 658.00 | 116 677.00 | 145 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 658.00 | 107 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 224.00 | 1 013 224.00 | | 1 013 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910 319.00 | | | 910 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VP Divers | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 691.00 | 1 020 202.00 | 16 489.00 | 1 036 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 725.00 | 1 083 725.00 | | 1 083 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |