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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 469.00 | 19 308.00 | 14 161.00 | 33 469.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 8 467.00 | 652.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 169.00 | 11 792.00 | 10 376.00 | 22 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 477.00 | 54 812.00 | 27 665.00 | 82 477.00 |
BT Marchandises | 846 663.00 | 82 293.00 | 764 370.00 | 846 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 535.00 | 36 236.00 | 623 299.00 | 659 535.00 |
BZ Autres créances | 118 867.00 | | 118 867.00 | 118 867.00 |
CF Disponibilités | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 732.00 | 118 529.00 | 1 667 204.00 | 1 785 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 771.00 | 173 341.00 | 1 695 430.00 | 1 868 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
DH Report à nouveau | -173 163.00 | -136 813.00 | | -173 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 029.00 | -36 351.00 | | -186 029.00 |
DL TOTAL (I) | 753 535.00 | 939 565.00 | | 753 535.00 |
DP Provisions pour risques | 16 062.00 | 446.00 | | 16 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 062.00 | 446.00 | | 16 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 356.00 | 2 338.00 | | 24 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 713.00 | 610 831.00 | | 711 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 018.00 | 92 332.00 | | 141 018.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | 18 933.00 | | 13 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 934.00 | 724 434.00 | | 924 934.00 |
ED (V) | 898.00 | 2 103.00 | | 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 430.00 | 1 666 548.00 | | 1 695 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 069.00 | | 1 951 069.00 | 1 951 069.00 |
FG Production vendue services | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 842.00 | | 1 956 842.00 | 1 956 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 2 785.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 2 785.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 396.00 | 2 765.00 | | 16 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 075.00 | 2 765.00 | | 39 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 752.00 | 20.00 | | -38 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 885.00 | 2 362 454.00 | | 2 054 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 914.00 | 2 398 805.00 | | 2 240 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 029.00 | -36 351.00 | | -186 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 972.00 | 8 341.00 | 1 745.00 | 32 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 5 389.00 | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 2 952.00 | 1 745.00 | 19 053.00 |