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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 212.00 | 38 498.00 | 35 713.00 | 74 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 406.00 | 20 514.00 | 7 892.00 | 28 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 552.00 | 59 013.00 | 121 539.00 | 180 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 912.00 | 4 823.00 | 203 089.00 | 207 912.00 |
BZ Autres créances | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 225 072.00 | | 225 072.00 | 225 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 073.00 | 4 823.00 | 524 250.00 | 529 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 625.00 | 63 836.00 | 645 789.00 | 709 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 192 599.00 | 192 599.00 | | 192 599.00 |
DH Report à nouveau | -63 215.00 | -109 377.00 | | -63 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 358.00 | 46 162.00 | | 111 358.00 |
DL TOTAL (I) | 260 542.00 | 149 184.00 | | 260 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 1 644.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 586.00 | 88 942.00 | | 155 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 542.00 | 147 378.00 | | 169 542.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 9 937.00 | | 9 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 699.00 | 15 645.00 | | 48 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 246.00 | 263 549.00 | | 385 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 789.00 | 412 734.00 | | 645 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 246.00 | 263 549.00 | | 385 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 929.00 | | 90 602.00 | 115 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 978.00 | 180 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 180.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 798.00 | 146 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 271.00 | | 87 110.00 | 81 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | 1 279.00 | 27 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 33.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 902.00 | 5 978.00 | 23 866.00 | 76 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | 2.00 | 2 068.00 | 2 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 798.00 | 2 499.00 | 21 798.00 | 57 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | 3 477.00 | | 17 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 4 823.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 4 823.00 | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 4 823.00 | 890.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 823.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VP Divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 500.00 | 302 936.00 | 5 564.00 | 308 500.00 |
VW T.V.A. | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 374.00 | 383 374.00 | | 383 374.00 |