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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 056.00 | 94 667.00 | 116 389.00 | 211 056.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 816.00 | 24 508.00 | 21 308.00 | 45 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 871.00 | 119 175.00 | 158 696.00 | 277 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 961.00 | 6 540.00 | 302 421.00 | 308 961.00 |
BZ Autres créances | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 209 459.00 | | 209 459.00 | 209 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 749.00 | 6 540.00 | 665 209.00 | 671 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 620.00 | 125 715.00 | 823 905.00 | 949 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 510.00 | 18 000.00 | | 10 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 800.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 263 116.00 | 240 743.00 | | 263 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949.00 | 66 564.00 | | 53 949.00 |
DL TOTAL (I) | 328 626.00 | 327 107.00 | | 328 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 932.00 | 89 082.00 | | 55 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 4 730.00 | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 886.00 | 1 932.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 559.00 | 131 582.00 | | 193 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 877.00 | 150 389.00 | | 127 877.00 |
EA Autres dettes | 40 059.00 | 9 106.00 | | 40 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 746.00 | 65 001.00 | | 69 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 279.00 | 451 820.00 | | 495 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 905.00 | 778 928.00 | | 823 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 817.00 | 395 924.00 | | 472 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 253.00 | | 11 459.00 | 267 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 277 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 45 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 301.00 | | | 226 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 311.00 | | 11 347.00 | 35 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | 112.00 | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 724.00 | 71 292.00 | 841.00 | 48 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 057.00 | 67 609.00 | | 27 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 3 683.00 | 841.00 | 21 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | 5 590.00 | 12 400.00 | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | 5 590.00 | 12 400.00 | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | 5 590.00 | 12 400.00 | 13 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 301 113.00 | 301 113.00 | | 301 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 896.00 | 33 435.00 | 22 461.00 | 55 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 471.00 | 460 717.00 | 5 754.00 | 466 471.00 |
VW T.V.A. | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 393.00 | 466 931.00 | 22 461.00 | 489 393.00 |