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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 367.00 | 221 964.00 | 23 404.00 | 245 367.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 484.00 | 29 634.00 | 16 851.00 | 46 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 080.00 | 251 598.00 | 61 482.00 | 313 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 829.00 | 1 590.00 | 96 239.00 | 97 829.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
CF Disponibilités | 574 299.00 | | 574 299.00 | 574 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 758.00 | 1 590.00 | 974 168.00 | 975 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 838.00 | 253 188.00 | 1 035 650.00 | 1 288 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 67 600.00 | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
DG Autres réserves | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
DH Report à nouveau | -170 277.00 | | | -170 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 161.00 | -170 277.00 | | 362 161.00 |
DL TOTAL (I) | 413 893.00 | 63 132.00 | | 413 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 573.00 | 346 670.00 | | 277 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 37 047.00 | | 22 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 681.00 | 149 175.00 | | 168 681.00 |
EA Autres dettes | | 10 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 858.00 | 239 105.00 | | 152 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 757.00 | 786 988.00 | | 621 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 650.00 | 850 120.00 | | 1 035 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 545.00 | | 8 930.00 | 305 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 378.00 | 307 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 378.00 | 46 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 208.00 | | 3 405.00 | 257 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 337.00 | | 5 526.00 | 48 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 568.00 | 21 393.00 | 7 364.00 | 237 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 712.00 | 11 251.00 | | 210 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | 10 142.00 | 7 364.00 | 26 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 573.00 | 63 812.00 | 212 751.00 | 277 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 797.00 | 190 814.00 | 5 983.00 | 196 797.00 |
VW T.V.A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 757.00 | 407 996.00 | 212 751.00 | 621 757.00 |